| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 129.00 | 22 372.00 | 1 757.00 | 24 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 669.00 | | 1 053 669.00 | 1 053 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 26 175.00 | 7 679.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 123 761.00 | 1 547 162.00 | 8 576 599.00 | 10 123 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269 710.00 | 1 595 709.00 | 9 674 000.00 | 11 269 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 369.00 | 96 140.00 | 697 229.00 | 793 369.00 |
BZ Autres créances | 4 426 596.00 | | 4 426 596.00 | 4 426 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 355.00 | | 1 084 355.00 | 1 084 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 063.00 | 96 140.00 | 8 391 923.00 | 8 488 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 757 773.00 | 1 691 850.00 | 18 065 924.00 | 19 757 773.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 791.00 | 1 954 758.00 | | 2 324 791.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 172.00 | 370 033.00 | | 793 172.00 |
DK Provisions réglementées | 781 100.00 | 698 201.00 | | 781 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 376.00 | 3 638 304.00 | | 4 514 376.00 |
DP Provisions pour risques | 8 633.00 | 9 690.00 | | 8 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 660.00 | 33 686.00 | | 5 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | 43 376.00 | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193 550.00 | 9 243 426.00 | | 11 193 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 366.00 | 87 202.00 | | 79 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 883.00 | 335 972.00 | | 363 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 055.00 | 358 479.00 | | 646 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 767.00 | 1 478 158.00 | | 1 144 767.00 |
EA Autres dettes | 107 567.00 | 130 214.00 | | 107 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 066.00 | 2 013.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 255.00 | 11 635 464.00 | | 13 537 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 065 924.00 | 15 317 145.00 | | 18 065 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 782 533.00 | 9 968 315.00 | | 12 782 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
FG Production vendue services | 6 414 399.00 | | 6 414 399.00 | 6 414 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 021.00 | | 6 529 021.00 | 6 529 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 260 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 939.00 | 22 768.00 | | 52 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 957 971.00 | 7 392 184.00 | | 11 957 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 268.00 | 879 586.00 | | 1 414 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 425 177.00 | 8 294 538.00 | | 13 425 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 102 187.00 | 7 512 827.00 | | 12 102 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482 387.00 | 1 126 608.00 | | 1 482 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 585 951.00 | 8 639 435.00 | | 13 585 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 774.00 | -344 898.00 | | -160 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 670.00 | 143 902.00 | | 285 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 064 348.00 | 13 598 386.00 | | 20 064 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 176.00 | 13 228 353.00 | | 19 271 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 172.00 | 370 033.00 | | 793 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 323.00 | | 13 604 257.00 | 10 862 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 196 870.00 | 11 269 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 196 870.00 | 10 157 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 799.00 | | | 1 077 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750 250.00 | | 13 604 235.00 | 9 750 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | 22.00 | 34 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 889.00 | 1 158 866.00 | 1 094 683.00 | 1 517 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 528.00 | 844.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 362.00 | 1 158 021.00 | 1 094 683.00 | 1 496 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698 201.00 | 1 468 750.00 | 1 385 851.00 | 698 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 376.00 | 860.00 | 29 943.00 | 43 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 109.00 | 36 095.00 | 39 063.00 | 99 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 109.00 | 49 732.00 | 39 063.00 | 99 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 686.00 | 1 519 342.00 | 1 454 857.00 | 840 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 955.00 | 69 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482 387.00 | 1 385 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 883.00 | 363 883.00 | | 363 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 767.00 | 1 144 767.00 | | 1 144 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
UX Autres créances clients | 678 001.00 | 678 001.00 | | 678 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VB T. V. A. | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 104 149.00 | 9 104 149.00 | | 9 104 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 402.00 | 1 334 680.00 | 754 722.00 | 2 089 402.00 |
VI Groupe et associés | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755 399.00 | | | 9 755 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805 274.00 | | | 7 805 274.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 039.00 | 4 373 039.00 | | 4 373 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 882.00 | 5 275 086.00 | 33 796.00 | 5 308 882.00 |
VW T.V.A. | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 255.00 | 12 782 533.00 | 754 722.00 | 13 537 255.00 |