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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 419 656.00 | 388 174.00 | 31 481.00 | 419 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 187.00 | 178 147.00 | 7 040.00 | 185 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 135.00 | 365 629.00 | 59 506.00 | 425 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 072.00 | 933 351.00 | 152 721.00 | 1 086 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 753.00 | | 311 753.00 | 311 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 825.00 | 933 351.00 | 464 474.00 | 1 397 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DG Autres réserves | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 478.00 | | | 297 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 474.00 | | | 464 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 672.00 | | | 451 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 554.00 | | 13 944.00 | 1 255 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 426.00 | 1 086 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 426.00 | 1 029 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 461.00 | | 13 944.00 | 1 199 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 398.00 | 40 379.00 | 183 426.00 | 1 076 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 998.00 | 40 379.00 | 183 426.00 | 1 074 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 395.00 | 21 353.00 | 169 042.00 | 190 395.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VP Divers | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 027.00 | 149 020.00 | 12 007.00 | 161 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 479.00 | 128 437.00 | 169 042.00 | 297 479.00 |