| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 832.00 | 3 111.00 | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 715.00 | 51 574.00 | 4 142.00 | 55 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 587.00 | 210 678.00 | 40 909.00 | 251 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 255.00 | 280 294.00 | 149 961.00 | 430 255.00 |
BT Marchandises | 1 738 472.00 | 72 235.00 | 1 666 237.00 | 1 738 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 575.00 | 6 127.00 | 405 448.00 | 411 575.00 |
BZ Autres créances | 313 385.00 | | 313 385.00 | 313 385.00 |
CF Disponibilités | 1 572 402.00 | | 1 572 402.00 | 1 572 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 834.00 | 78 362.00 | 3 957 472.00 | 4 035 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 090.00 | 358 656.00 | 4 107 434.00 | 4 466 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 812 049.00 | 1 554 578.00 | | 1 812 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 690.00 | 257 471.00 | | 302 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 683.00 | 1 942 993.00 | | 2 245 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 599.00 | 421 922.00 | | 479 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 931.00 | 400 005.00 | | 436 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 835.00 | 652 426.00 | | 712 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 486.00 | 145 965.00 | | 155 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 751.00 | 1 620 319.00 | | 1 861 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 434.00 | 3 563 312.00 | | 4 107 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 089.00 | 1 207 760.00 | | 1 432 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 362.00 | | 2 890.00 | 441 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 430 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 997.00 | 311 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 377.00 | | 2 866.00 | 322 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 24.00 | 14 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 314.00 | 22 977.00 | 13 997.00 | 271 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 104.00 | 22 977.00 | 13 997.00 | 254 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 279.00 | 72 235.00 | 45 279.00 | 45 279.00 |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 6 127.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 160.00 | 78 362.00 | 49 160.00 | 49 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 160.00 | 78 362.00 | 49 160.00 | 49 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 362.00 | 49 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 835.00 | 712 835.00 | | 712 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 404 223.00 | 404 223.00 | | 404 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 599.00 | 49 937.00 | 429 662.00 | 479 599.00 |
VI Groupe et associés | 436 931.00 | 436 931.00 | | 436 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 060.00 | 306 060.00 | | 306 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 820.00 | 718 468.00 | 7 352.00 | 725 820.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 751.00 | 1 432 089.00 | 429 662.00 | 1 861 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 745.00 | 24 743.00 | | 24 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 475.00 | 39 898.00 | | 36 475.00 |
ST Autres comptes | 228 234.00 | 216 205.00 | | 228 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 138.00 | 114 906.00 | | 116 138.00 |
YT Sous‐traitance | 39 779.00 | 36 299.00 | | 39 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 700.00 | 8 400.00 | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 772.00 | 9 693.00 | | 9 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 517.00 | 34 436.00 | | 34 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 935.00 | 1 068 856.00 | | 1 275 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 098.00 | 777 600.00 | | 913 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 326.00 | 415 707.00 | | 428 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |