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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AH Fonds commercial | 916 277.00 | | 916 277.00 | 916 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 481.00 | 1 301 209.00 | 79 272.00 | 1 380 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 155.00 | 133 559.00 | 121 596.00 | 255 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 604.00 | 1 441 801.00 | 1 204 803.00 | 2 646 604.00 |
BT Marchandises | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 474.00 | 163 544.00 | 183 931.00 | 347 474.00 |
BZ Autres créances | 482 760.00 | | 482 760.00 | 482 760.00 |
CF Disponibilités | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 368.00 | 163 544.00 | 1 234 825.00 | 1 398 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 972.00 | 1 605 345.00 | 2 439 627.00 | 4 044 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DG Autres réserves | 1 264 893.00 | 1 501 410.00 | | 1 264 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 783.00 | -236 517.00 | | -399 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 3 030.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 904.00 | 1 480 887.00 | | 1 079 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 970.00 | 923 777.00 | | 685 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 490.00 | 111 168.00 | | 110 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 671.00 | 247 494.00 | | 348 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 614.00 | 176 861.00 | | 166 614.00 |
EA Autres dettes | 26 836.00 | 48 613.00 | | 26 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 142.00 | 21 753.00 | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 723.00 | 1 529 666.00 | | 1 359 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 627.00 | 3 010 553.00 | | 2 439 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 897.00 | 858 551.00 | | 812 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 123.00 | 538.00 | | 12 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 256.00 | | 1 340 256.00 | 1 340 256.00 |
FG Production vendue services | 2 071 420.00 | | 2 071 420.00 | 2 071 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 677.00 | | 3 411 677.00 | 3 411 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 872.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 2 165.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 3 075.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 033.00 | 5 240.00 | | 252 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 338.00 | 11 067.00 | | 155 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 441.00 | 11 067.00 | | 219 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 592.00 | -5 826.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 828.00 | 3 352 436.00 | | 3 707 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 611.00 | 3 588 953.00 | | 4 107 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 783.00 | -236 517.00 | | -399 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 742.00 | | 183 657.00 | 2 967 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 448.00 | 78 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 795.00 | 2 646 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 043.00 | 923 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 304.00 | 1 644 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 353.00 | | | 950 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 679.00 | | 51 326.00 | 1 918 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 710.00 | | 132 330.00 | 98 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 469.00 | 177 825.00 | 350 493.00 | 1 614 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 076.00 | | 27 043.00 | 34 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 393.00 | 177 825.00 | 323 450.00 | 1 580 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 010.00 | 49 872.00 | 27 339.00 | 141 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 010.00 | 49 872.00 | 27 339.00 | 141 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 010.00 | 49 872.00 | 27 339.00 | 141 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 872.00 | 27 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 671.00 | 348 671.00 | | 348 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
UX Autres créances clients | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 058.00 | | 236 058.00 | 236 058.00 |
VB T. V. A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VC Groupe et associés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 847.00 | 127 021.00 | 546 826.00 | 673 847.00 |
VI Groupe et associés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
VP Divers | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 026.00 | 383 026.00 | 20 000.00 | 403 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 085.00 | 582 935.00 | 334 150.00 | 917 085.00 |
VW T.V.A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 723.00 | 812 897.00 | 546 826.00 | 1 359 723.00 |