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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 230.00 | 677 428.00 | 1 073 802.00 | 1 751 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 63 016.00 | 13 881.00 | 76 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 107.00 | 2 380 367.00 | 1 645 741.00 | 4 026 107.00 |
BN En cours de production de biens | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
BT Marchandises | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 141.00 | | 446 141.00 | 446 141.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CF Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 292.00 | | 639 292.00 | 639 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 399.00 | 2 380 367.00 | 2 285 033.00 | 4 665 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
CU Autres participations | 1 888 478.00 | 1 588 478.00 | 300 000.00 | 1 888 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 219.00 | 272 590.00 | | 341 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 053 410.00 | 1 708 771.00 | | 3 053 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 122.00 | 21 959.00 | | 34 122.00 |
DH Report à nouveau | -892 117.00 | -22 520.00 | | -892 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 567.00 | -869 597.00 | | -1 990 567.00 |
DL TOTAL (I) | 546 068.00 | 1 111 204.00 | | 546 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 7 446.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 200.00 | | | 979 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 106 505.00 | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | 124 552.00 | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 385 471.00 | 1 788 857.00 | | 385 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 356.00 | 292 911.00 | | 250 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 965.00 | 2 320 271.00 | | 1 738 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 033.00 | 3 431 474.00 | | 2 285 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 965.00 | | | 1 738 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 7 446.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 855.00 | 40 889.00 | 313 745.00 | 272 855.00 |
FD Production vendue biens | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
FG Production vendue services | | 9.00 | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 564.00 | 40 898.00 | 355 462.00 | 314 564.00 |
FM Production stockée | | | 36 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 5 263.00 | | 7 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 804.00 | 18 700.00 | | 1 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580.00 | 9 439.00 | | 29 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 310.00 | 2 233.00 | | 207 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 122.00 | 8 798.00 | | 135 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 432.00 | 11 031.00 | | 342 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 852.00 | -1 591.00 | | -312 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 992.00 | 449 660.00 | | 725 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 558.00 | 1 319 257.00 | | 2 716 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 567.00 | -869 597.00 | | -1 990 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 070.00 | 687 867.00 | | 4 245 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 830.00 | | 4 026 107.00 | 906 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 258.00 | | 51 445.00 | 104 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 795.00 | | 1 751 230.00 | 236 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 777.00 | | 333 122.00 | 565 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 427.00 | 418 599.00 | | 1 569 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 630.00 | 269 269.00 | | 629 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 310.00 | | | 1 890 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 464.00 | 271 413.00 | 354 988.00 | 875 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 703.00 | | 104 258.00 | 155 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 892.00 | 264 331.00 | 236 795.00 | 649 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 7 081.00 | 13 934.00 | 69 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 888.00 | 693 589.00 | | 894 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 888.00 | 693 589.00 | | 894 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 693 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 446 141.00 | 437 781.00 | 8 360.00 | 446 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 257.00 | 509 265.00 | 9 992.00 | 519 257.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 965.00 | 1 738 965.00 | | 1 738 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 540.00 | 6 488.00 | | 14 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 392.00 | 304 158.00 | | 271 392.00 |
ST Autres comptes | 102 517.00 | 124 144.00 | | 102 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 749.00 | 43 897.00 | | 68 749.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796.00 | 3 375.00 | | 2 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 099.00 | 2 052.00 | | 16 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 1 641.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 182.00 | 8 129.00 | | 17 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 873.00 | 54 985.00 | | 49 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 075.00 | 132 083.00 | | 78 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 553.00 | 477 627.00 | | 461 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |