| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 389.00 | 142 546.00 | 16 842.00 | 159 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 488.00 | 100 026.00 | 10 462.00 | 110 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 521.00 | 99 853.00 | 79 668.00 | 179 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 870.00 | 342 426.00 | 166 444.00 | 508 870.00 |
BT Marchandises | 1 070 689.00 | | 1 070 689.00 | 1 070 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 316.00 | 6 629.00 | 1 856 687.00 | 1 863 316.00 |
BZ Autres créances | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CF Disponibilités | 1 204 379.00 | | 1 204 379.00 | 1 204 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 219.00 | 6 629.00 | 4 194 590.00 | 4 201 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 089.00 | 349 055.00 | 4 361 034.00 | 4 710 089.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 163.00 | 484 275.00 | | 535 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | 50 888.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 948 255.00 | 865 163.00 | | 948 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 516.00 | 1 625 003.00 | | 1 357 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 4 693.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 997.00 | 1 334 518.00 | | 1 812 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 610.00 | 183 221.00 | | 228 610.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 56 678.00 | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 780.00 | 3 204 112.00 | | 3 412 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 034.00 | 4 069 274.00 | | 4 361 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 862 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 795 778.00 | 58 365.00 | 10 854 143.00 | 10 795 778.00 |
FG Production vendue services | 869 683.00 | | 869 683.00 | 869 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 461.00 | 58 365.00 | 11 723 825.00 | 11 665 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 527 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 37 141.00 | | 11 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 807.00 | 40 356.00 | | 41 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 16 049.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 16 088.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 24 928.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 24 968.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | -8 879.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 29 292.00 | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 929.00 | 9 902 599.00 | | 11 739 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 837.00 | 9 851 711.00 | | 11 669 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | 50 888.00 | | 70 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 853.00 | 13 000.00 | 11 545.00 | 424 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | | 4 079.00 | 155 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 543.00 | 13 000.00 | 7 467.00 | 269 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 370.00 | 73 056.00 | | 269 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 969.00 | 32 577.00 | | 109 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 401.00 | 40 479.00 | | 159 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 2 717.00 | 1 660.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 2 717.00 | 1 660.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 2 717.00 | 1 660.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 997.00 | 1 812 997.00 | | 1 812 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 535.00 | 1 849 535.00 | | 1 849 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 652.00 | 390 143.00 | 951 509.00 | 1 341 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 897.00 | | | 273 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 792.00 | 1 981 792.00 | | 1 981 792.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 212.00 | 2 460 703.00 | 951 509.00 | 3 412 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 366.00 | 14 404.00 | | 21 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 265.00 | 22 233.00 | | 32 265.00 |
ST Autres comptes | 323 328.00 | 261 218.00 | | 323 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 982.00 | 232 187.00 | | 140 982.00 |
YT Sous‐traitance | 70 666.00 | 47 776.00 | | 70 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 625.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 626.00 | 8 490.00 | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 46 099.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 769.00 | 60 503.00 | | 23 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887 083.00 | 1 788 903.00 | | 1 887 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 868.00 | 579 530.00 | | 572 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |