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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 846.00 | 128 095.00 | 30 751.00 | 158 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 466.00 | 701 717.00 | 46 749.00 | 748 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 064.00 | 134 349.00 | 3 715.00 | 138 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 555.00 | 971 339.00 | 81 216.00 | 1 052 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 584.00 | | 913 584.00 | 913 584.00 |
BZ Autres créances | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CF Disponibilités | 573 721.00 | | 573 721.00 | 573 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 387.00 | | 1 607 387.00 | 1 607 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 942.00 | 971 339.00 | 1 688 602.00 | 2 659 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 436.00 | | | 433 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 666.00 | | | 1 214 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 672.00 | | | 399 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 936.00 | | | 473 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 602.00 | | | 1 688 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 936.00 | | | 473 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 304.00 | | | 1 507 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 445.00 | | | 1 397 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 012.00 | | 30 811.00 | 1 032 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 1 052 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | 886 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 988.00 | | 30 811.00 | 865 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 450.00 | 20 158.00 | 10 268.00 | 961 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 177.00 | 20 158.00 | 10 268.00 | 826 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 998.00 | 3 024.00 | 2 296.00 | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 998.00 | 3 024.00 | 2 296.00 | 12 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 024.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
UX Autres créances clients | 913 584.00 | 913 584.00 | | 913 584.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 286.00 | 1 033 286.00 | | 1 033 286.00 |
VW T.V.A. | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 936.00 | 473 936.00 | | 473 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
ST Autres comptes | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YT Sous‐traitance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 358.00 | | | 332 358.00 |