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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 198.00 | 183 286.00 | 6 911.00 | 190 198.00 |
AP Constructions | 3 295 227.00 | 2 431 469.00 | 863 758.00 | 3 295 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 606.00 | 1 700 798.00 | 451 808.00 | 2 152 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 192.00 | 654 290.00 | 292 902.00 | 947 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 893.00 | 7 622.00 | 9 271.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 647.00 | 4 977 467.00 | 1 629 180.00 | 6 606 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 233.00 | 76 177.00 | 299 056.00 | 375 233.00 |
BZ Autres créances | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CF Disponibilités | 2 020 638.00 | | 2 020 638.00 | 2 020 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 818.00 | 76 177.00 | 2 604 641.00 | 2 680 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 466.00 | 5 053 644.00 | 4 233 822.00 | 9 287 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 905.00 | | | 320 905.00 |
DH Report à nouveau | -141 277.00 | | | -141 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200 669.00 | | | 1 200 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 613.00 | | | 1 790 613.00 |
DP Provisions pour risques | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 363.00 | | | 251 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 739.00 | | | 897 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 172.00 | | | 549 172.00 |
EA Autres dettes | 361 126.00 | | | 361 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 808.00 | | | 2 273 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 822.00 | | | 4 233 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 653.00 | | | 2 001 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 989 146.00 | 18 342.00 | 1 007 488.00 | 989 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 316.00 | 18 342.00 | 1 007 658.00 | 989 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 868 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 372.00 | |
GE Autres charges | | | 56 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 003.00 | | | 446 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 003.00 | | | 446 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 881.00 | | | 291 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 140.00 | | | -9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 573.00 | | | 6 565 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 643.00 | | | 6 163 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 016.00 | | 269 354.00 | 6 348 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 722.00 | 6 606 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 6 395 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 470.00 | | 6 728.00 | 183 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 142 906.00 | | 262 625.00 | 6 142 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 210.00 | 546 273.00 | 10 065.00 | 4 281 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 936.00 | 3 351.00 | | 179 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 274.00 | 542 922.00 | 10 065.00 | 4 101 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 375 232.00 | 309 362.00 | 65 870.00 | 375 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VB T. V. A. | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 709.00 | 594 311.00 | 70 398.00 | 664 709.00 |