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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
AH Fonds commercial | 475 664.00 | | 475 664.00 | 475 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 861 937.00 | | 3 861 937.00 | 3 861 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 365.00 | 34 907.00 | 12 457.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 828.00 | 700 775.00 | 101 052.00 | 801 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 233.00 | 813 665.00 | 4 643 567.00 | 5 457 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 774 138.00 | 918 633.00 | 11 855 505.00 | 12 774 138.00 |
BZ Autres créances | 25 564 535.00 | 57 328.00 | 25 507 206.00 | 25 564 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 932.00 | | 5 002 932.00 | 5 002 932.00 |
CF Disponibilités | 10 807 562.00 | | 10 807 562.00 | 10 807 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 756.00 | | 267 756.00 | 267 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 416 924.00 | 975 961.00 | 53 440 962.00 | 54 416 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 874 157.00 | 1 789 627.00 | 58 084 529.00 | 59 874 157.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 010.00 | 5 084 010.00 | | 5 084 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 503.00 | 2 571 503.00 | | 2 571 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |
DG Autres réserves | 12 132 094.00 | 12 292 635.00 | | 12 132 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 865.00 | 839 459.00 | | 2 469 865.00 |
DL TOTAL (I) | 22 765 874.00 | 21 296 009.00 | | 22 765 874.00 |
DP Provisions pour risques | 111 869.00 | 141 869.00 | | 111 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 194.00 | 33 250.00 | | 24 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 063.00 | 175 119.00 | | 136 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121 834.00 | 20 143 179.00 | | 10 121 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025 495.00 | 19 329 715.00 | | 19 025 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 312.00 | 4 539 131.00 | | 3 579 312.00 |
EA Autres dettes | 2 455 949.00 | 1 660 114.00 | | 2 455 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 182 591.00 | 45 672 139.00 | | 35 182 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 084 529.00 | 67 143 268.00 | | 58 084 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 182 591.00 | 29 984 052.00 | | 25 182 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 695 867.00 | 9 584 698.00 | 83 280 566.00 | 73 695 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 695 867.00 | 9 584 698.00 | 83 280 566.00 | 73 695 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 945 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 409 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 112 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 035 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 397.00 | 37 065.00 | | 684 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 840.00 | 45 815.00 | | 684 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 942.00 | 138 102.00 | | 95 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 129 187.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 043.00 | 267 289.00 | | 96 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 796.00 | -221 473.00 | | 588 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 373.00 | 235 441.00 | | 1 072 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 242 990.00 | 74 413 116.00 | | 85 242 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 773 125.00 | 73 573 657.00 | | 82 773 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 865.00 | 839 459.00 | | 2 469 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 521.00 | 17 386.00 | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 418.00 | | 39 502.00 | 5 457 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 707.00 | 192 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 687.00 | 5 457 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 4 415 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 932.00 | 849 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 631.00 | | | 4 417 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 684.00 | | 19 441.00 | 857 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 102.00 | | 20 060.00 | 182 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 738.00 | 87 860.00 | 27 932.00 | 753 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 755.00 | 87 860.00 | 27 932.00 | 675 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 119.00 | 24 194.00 | 63 250.00 | 175 119.00 |
6T Sur comptes clients | 825 673.00 | 97 650.00 | 4 691.00 | 825 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 002.00 | 97 650.00 | 4 691.00 | 883 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 122.00 | 121 844.00 | 67 941.00 | 1 058 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 844.00 | 67 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025 495.00 | 19 025 495.00 | | 19 025 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 529.00 | 1 186 529.00 | | 1 186 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 922.00 | 566 922.00 | | 566 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 576.00 | 1 383 576.00 | | 1 383 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
UX Autres créances clients | 12 084 707.00 | 12 084 707.00 | | 12 084 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 430.00 | 689 430.00 | | 689 430.00 |
VB T. V. A. | 457 978.00 | 457 978.00 | | 457 978.00 |
VC Groupe et associés | 25 000 050.00 | 25 000 050.00 | | 25 000 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 121 834.00 | 121 834.00 | 10 000 000.00 | 10 121 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 373.00 | 1 072 373.00 | | 1 072 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071 463.00 | | | 10 071 463.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 798 752.00 | 38 798 752.00 | | 38 798 752.00 |
VW T.V.A. | 1 612 077.00 | 1 612 077.00 | | 1 612 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 182 591.00 | 25 182 591.00 | 10 000 000.00 | 35 182 591.00 |