| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 263.00 | 169 226.00 | 6 038.00 | 175 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 318.00 | 27 490.00 | 9 828.00 | 37 318.00 |
BF Prêts | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 105.00 | 668 514.00 | 66 591.00 | 735 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 063.00 | 31 543.00 | 518 520.00 | 550 063.00 |
BZ Autres créances | 318 988.00 | | 318 988.00 | 318 988.00 |
CF Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 213.00 | 31 543.00 | 900 670.00 | 932 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 318.00 | 700 057.00 | 967 261.00 | 1 667 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
DH Report à nouveau | -892 935.00 | -801 806.00 | | -892 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 646.00 | -91 128.00 | | -78 646.00 |
DL TOTAL (I) | -494 063.00 | -415 418.00 | | -494 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 631.00 | 110 659.00 | | 99 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 631.00 | 110 659.00 | | 99 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 75 228.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 387.00 | 458 178.00 | | 662 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 269.00 | 346 498.00 | | 290 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 760.00 | 209 383.00 | | 302 760.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 6 204.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 693.00 | 1 095 490.00 | | 1 361 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 261.00 | 790 732.00 | | 967 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 047.00 | 391 543.00 | | 546 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 552.00 | 40 497.00 | | 17 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 565.00 | | 1 548 565.00 | 1 548 565.00 |
FG Production vendue services | -1 674.00 | | -1 674.00 | -1 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 891.00 | | 1 546 891.00 | 1 546 891.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 812.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 658.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 1 721.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 4 054.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 273.00 | 7 383.00 | | 77 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 273.00 | 24 773.00 | | 77 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 553.00 | -20 719.00 | | -76 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 688.00 | 1 840 489.00 | | 1 649 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 333.00 | 1 931 617.00 | | 1 728 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 646.00 | -91 128.00 | | -78 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | 14 267.00 | | 7 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 255.00 | | 4 412.00 | 741 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 735 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 212 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 798.00 | | | 471 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 732.00 | | 4 412.00 | 218 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 452.00 | 9 278.00 | 10 563.00 | 212 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 001.00 | 9 278.00 | 10 563.00 | 198 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 659.00 | 24 812.00 | 35 840.00 | 110 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 30 777.00 | 8 333.00 | 7 567.00 | 30 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 124.00 | 8 333.00 | 7 567.00 | 488 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 783.00 | 33 145.00 | 43 407.00 | 598 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 145.00 | 43 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 387.00 | 57 489.00 | 203 690.00 | 662 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 269.00 | 166 953.00 | | 290 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
UX Autres créances clients | 494 866.00 | 494 866.00 | | 494 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VB T. V. A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VC Groupe et associés | 231 425.00 | 33.00 | 231 392.00 | 231 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 119.00 | 697 727.00 | 231 392.00 | 929 119.00 |
VW T.V.A. | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 261.00 | 546 047.00 | 203 690.00 | 1 274 261.00 |