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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 051.00 | 2 995 487.00 | 206 564.00 | 3 202 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 606.00 | 190 370.00 | 36 236.00 | 226 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BF Prêts | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 736.00 | 3 275 317.00 | 329 418.00 | 3 604 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 619.00 | 20 304.00 | 289 316.00 | 309 619.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 655.00 | 20 304.00 | 621 351.00 | 641 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 391.00 | 3 295 621.00 | 950 770.00 | 4 246 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 800 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580.00 | 6 000.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 550.00 | -1 884 114.00 | | -141 550.00 |
DL TOTAL (I) | -7 969.00 | -998 089.00 | | -7 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 782.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 762.00 | 722 861.00 | | 129 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 739.00 | 810 639.00 | | 711 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 973.00 | 214 124.00 | | 113 973.00 |
EA Autres dettes | | 63 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 739.00 | 1 811 728.00 | | 958 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 770.00 | 813 639.00 | | 950 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 789.00 | 1 112 282.00 | | 955 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 782.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 480.00 | 9 873.00 | 2 287 353.00 | 2 277 480.00 |
FG Production vendue services | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 999.00 | 9 873.00 | 2 315 872.00 | 2 305 999.00 |
FM Production stockée | | | 50 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 744.00 | |
GE Autres charges | | | 205 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 28.00 | | 14 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | 28.00 | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 880.00 | 4 449.00 | | -14 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 182.00 | 2 768 400.00 | | 2 615 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 732.00 | 4 652 514.00 | | 2 756 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 550.00 | -1 884 114.00 | | -141 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 436.00 | | | 3 627 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 3 604 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 3 428 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 358.00 | | | 3 451 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 891.00 | 60 744.00 | 22 700.00 | 3 176 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 476.00 | 601.00 | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 415.00 | 60 143.00 | 22 700.00 | 3 148 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
6T Sur comptes clients | 222 242.00 | | 201 938.00 | 222 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 625.00 | | 201 938.00 | 282 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 625.00 | | 201 938.00 | 282 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 739.00 | 711 739.00 | | 711 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UP Prêts | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 299 003.00 | 299 003.00 | | 299 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 276.00 | 416 276.00 | | 416 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 789.00 | 955 789.00 | | 955 789.00 |