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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
AN Terrains | 2 756 489.00 | 687 832.00 | 2 068 657.00 | 2 756 489.00 |
AP Constructions | 4 527 783.00 | 1 937 527.00 | 2 590 256.00 | 4 527 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 411.00 | 267 338.00 | 43 073.00 | 310 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 432.00 | 1 232 116.00 | -187 685.00 | 1 044 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BF Prêts | 380 449.00 | | 380 449.00 | 380 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 831.00 | 4 453 125.00 | 4 976 706.00 | 9 429 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 028.00 | 9 690.00 | 2 600 337.00 | 2 610 028.00 |
BZ Autres créances | 1 632 038.00 | | 1 632 038.00 | 1 632 038.00 |
CF Disponibilités | 288 903.00 | | 288 903.00 | 288 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 749.00 | 9 690.00 | 4 747 059.00 | 4 756 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 580.00 | 4 462 816.00 | 9 723 764.00 | 14 186 580.00 |
CU Autres participations | 172 060.00 | 153 200.00 | 18 860.00 | 172 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 500.00 | 2 242 500.00 | | 2 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993.00 | 888 993.00 | | 888 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 353.00 | -1 512 733.00 | | -1 095 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 047.00 | 417 380.00 | | 242 047.00 |
DK Provisions réglementées | 250 997.00 | 250 997.00 | | 250 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 300.00 | 2 301 253.00 | | 2 543 300.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 222 350.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 240.00 | 60 000.00 | | 282 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 740.00 | 282 350.00 | | 331 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 876.00 | 2 980 310.00 | | 2 465 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 35 530.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 083.00 | 1 929 629.00 | | 1 945 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 168.00 | 2 381 696.00 | | 1 866 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 5 070.00 | | 10 587.00 |
EA Autres dettes | 425 947.00 | 198 398.00 | | 425 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 163.00 | 171 060.00 | | 103 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 724.00 | 7 701 693.00 | | 6 848 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 764.00 | 10 285 295.00 | | 9 723 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
FG Production vendue services | 20 248 191.00 | 22 846.00 | 20 271 037.00 | 20 248 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 334 987.00 | 22 846.00 | 20 357 833.00 | 20 334 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 096 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 536 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 195.00 | 92 508.00 | | 49 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 95 531.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 434.00 | 188 038.00 | | 59 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | 85 785.00 | | 6 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 472.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 440.00 | 89 257.00 | | 105 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 006.00 | 98 781.00 | | -46 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 257.00 | 72 177.00 | | 128 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 156 336.00 | 21 303 587.00 | | 21 156 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 914 289.00 | 20 886 207.00 | | 20 914 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 047.00 | 417 380.00 | | 242 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454 803.00 | | 11 091.00 | 9 454 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 615 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 064.00 | 9 429 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 064.00 | 8 639 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660 206.00 | | 9 972.00 | 8 660 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 485.00 | | 1 119.00 | 619 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 436.00 | 268 054.00 | 31 063.00 | 3 907 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 822.00 | 268 054.00 | 31 063.00 | 3 887 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 350.00 | 127 950.00 | 78 560.00 | 282 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 388.00 | | | 318 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 735.00 | 127 950.00 | 78 560.00 | 851 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | 68 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 450.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 083.00 | 1 945 083.00 | | 1 945 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 557.00 | 655 557.00 | | 655 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 505.00 | 496 505.00 | | 496 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
UP Prêts | 380 449.00 | 1 900.00 | 378 549.00 | 380 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 686.00 | 2 598 686.00 | | 2 598 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 279 607.00 | 279 607.00 | | 279 607.00 |
VC Groupe et associés | 977 447.00 | 977 447.00 | | 977 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 440.00 | 478 609.00 | 1 587 682.00 | 2 408 440.00 |
VI Groupe et associés | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 018.00 | | | 543 018.00 |
VP Divers | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 670.00 | 4 387 602.00 | 436 068.00 | 4 823 670.00 |
VW T.V.A. | 619 142.00 | 619 142.00 | | 619 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 724.00 | 4 918 893.00 | 1 587 682.00 | 6 848 724.00 |