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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 690.00 | 309 173.00 | 44 516.00 | 353 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 796.00 | 365 774.00 | 45 022.00 | 410 796.00 |
BT Marchandises | 641 546.00 | | 641 546.00 | 641 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 492.00 | 45 808.00 | 178 684.00 | 224 492.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 829.00 | 45 808.00 | 903 021.00 | 948 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 625.00 | 411 582.00 | 948 043.00 | 1 359 625.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -265 031.00 | | | -265 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 103.00 | | | 632 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 476.00 | | | 884 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 043.00 | | | 948 043.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 476.00 | | | 884 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 315.00 | | 27 677.00 | 389 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 410 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 409 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 010.00 | | 27 677.00 | 388 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 055.00 | 8 915.00 | 6 196.00 | 363 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 256.00 | 8 915.00 | 6 196.00 | 362 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 220.00 | 503 220.00 | | 503 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 484.00 | 251 283.00 | 200.00 | 251 484.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 382.00 | 726 382.00 | | 726 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
ST Autres comptes | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |