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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 042.00 | 33 923.00 | 8 119.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 745.00 | 105 258.00 | 44 486.00 | 149 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 002.00 | 145 382.00 | 52 620.00 | 198 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BN En cours de production de biens | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 529.00 | 2 568.00 | 634 961.00 | 637 529.00 |
BZ Autres créances | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
CF Disponibilités | 253 761.00 | | 253 761.00 | 253 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 931.00 | 2 568.00 | 1 089 363.00 | 1 091 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 934.00 | 147 950.00 | 1 141 984.00 | 1 289 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 081.00 | 12 374.00 | | 73 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | 60 707.00 | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | 662 863.00 | 542 857.00 | | 662 863.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 4 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 4 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 372.00 | 159 585.00 | | 195 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 713.00 | 91 032.00 | | 137 713.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | 20 323.00 | | 22 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 938.00 | 6 664.00 | | 100 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 621.00 | 277 604.00 | | 456 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 984.00 | 824 461.00 | | 1 141 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 380.00 | | 33 691.00 | 196 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 068.00 | 198 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 068.00 | 191 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | | 33 691.00 | 190 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 699.00 | 15 751.00 | 32 068.00 | 161 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 499.00 | 15 751.00 | 32 068.00 | 155 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 22 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 22 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 372.00 | 195 372.00 | | 195 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 634 704.00 | 634 704.00 | | 634 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 377.00 | 732 377.00 | | 732 377.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 621.00 | 456 621.00 | | 456 621.00 |