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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 1 126.00 | 1 245.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 737.00 | 119 578.00 | 43 159.00 | 162 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 261.00 | 122 239.00 | 110 023.00 | 232 261.00 |
BT Marchandises | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 990.00 | | 359 990.00 | 359 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 251.00 | 122 239.00 | 470 012.00 | 592 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
DG Autres réserves | 56 711.00 | 58 758.00 | | 56 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365.00 | -2 046.00 | | -2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 111 039.00 | 113 404.00 | | 111 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 8 797.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 090.00 | 21 637.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 72 175.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 795.00 | 128 742.00 | | 133 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 097.00 | 20 253.00 | | 29 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 973.00 | 323 234.00 | | 358 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 012.00 | 436 638.00 | | 470 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 215.00 | 255 311.00 | | 289 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 799.00 | | 29 338.00 | 207 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 232 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 165 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 645.00 | | 29 338.00 | 140 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 388.00 | 11 907.00 | 1 056.00 | 111 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 852.00 | 11 907.00 | 1 056.00 | 109 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 266.00 | 7 230.00 | 13 203.00 | 21 266.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 982.00 | 185 482.00 | 1 500.00 | 186 982.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 883.00 | 289 215.00 | 57 835.00 | 347 883.00 |