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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 502.00 | 30 685.00 | 6 817.00 | 37 502.00 |
AH Fonds commercial | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 516.00 | 285 501.00 | 49 015.00 | 334 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 255.00 | 210 798.00 | 47 456.00 | 258 255.00 |
BF Prêts | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 588.00 | 538 886.00 | 150 701.00 | 689 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 344.00 | 2 442.00 | 2 154 901.00 | 2 157 344.00 |
BZ Autres créances | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 040.00 | 604.00 | 207 435.00 | 208 040.00 |
CF Disponibilités | 1 925 370.00 | | 1 925 370.00 | 1 925 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 279.00 | 3 047.00 | 4 641 231.00 | 4 644 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 867.00 | 541 934.00 | 4 791 932.00 | 5 333 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 2 267 226.00 | | | 2 267 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 503.00 | | | 424 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 680.00 | | | 2 834 680.00 |
DP Provisions pour risques | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 129.00 | | | 920 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 835.00 | | | 779 835.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 859.00 | | | 1 878 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 932.00 | | | 4 791 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 634.00 | | | 1 795 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 050.00 | | 8 823 050.00 | 8 823 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 050.00 | | 8 823 050.00 | 8 823 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 129.00 | | | 8 899 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 626.00 | | | 8 474 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 503.00 | | | 424 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 441.00 | 1 148.00 | 6 441.00 | 6 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 129.00 | 920 129.00 | | 920 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 413.00 | 2 154 413.00 | | 2 154 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VI Groupe et associés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 183.00 | 2 457 183.00 | | 2 457 183.00 |
VW T.V.A. | 384 884.00 | 384 884.00 | | 384 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 063.00 | 1 794 063.00 | | 1 794 063.00 |