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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 8 530.00 | 2 760.00 | 11 290.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 32 228.00 | 17 321.00 | 14 907.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 987.00 | 33 528.00 | 1 460.00 | 34 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 358.00 | 744 179.00 | 240 179.00 | 984 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 238.00 | 803 556.00 | 592 682.00 | 1 396 238.00 |
BT Marchandises | 1 097 025.00 | | 1 097 025.00 | 1 097 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 365.00 | 73 951.00 | 819 414.00 | 893 365.00 |
BZ Autres créances | 403 585.00 | | 403 585.00 | 403 585.00 |
CF Disponibilités | 730 773.00 | | 730 773.00 | 730 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 013.00 | 73 951.00 | 3 111 062.00 | 3 185 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 252.00 | 877 507.00 | 3 703 744.00 | 4 581 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
CU Autres participations | 252 047.00 | | 252 047.00 | 252 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 240.00 | 900 240.00 | | 900 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 879.00 | 143 018.00 | | 442 879.00 |
DH Report à nouveau | | 112 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 757.00 | 337 332.00 | | 435 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 900.00 | 1 583 144.00 | | 1 868 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 592.00 | 617 731.00 | | 459 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 559.00 | 1 168 122.00 | | 1 239 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 413.00 | 182 703.00 | | 134 413.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 4 642.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 844.00 | 2 013 684.00 | | 1 834 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 744.00 | 3 596 827.00 | | 3 703 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 842.00 | 1 552 769.00 | | 1 541 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 319 180.00 | | 9 319 180.00 | 9 319 180.00 |
FG Production vendue services | 385 933.00 | | 385 933.00 | 385 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 705 113.00 | | 9 705 113.00 | 9 705 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 810.00 | |
GE Autres charges | | | 29 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 884.00 | 5 143.00 | | 14 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 639.00 | 13 040.00 | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 523.00 | 18 183.00 | | 32 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 595.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 069.00 | 140.00 | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 483.00 | 735.00 | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 040.00 | 17 449.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 461.00 | 102 270.00 | | 128 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 831.00 | 9 352 313.00 | | 9 881 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 074.00 | 9 014 981.00 | | 9 446 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 757.00 | 337 332.00 | | 435 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 928.00 | | 7 963.00 | 1 408 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 652.00 | 1 396 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 652.00 | 1 052 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 973.00 | | 5 947.00 | 1 066 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 700.00 | | 2 015.00 | 301 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 875.00 | 93 264.00 | 6 583.00 | 716 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 1 436.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 781.00 | 91 828.00 | 6 583.00 | 709 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 338.00 | 50 810.00 | 14 196.00 | 37 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 338.00 | 50 810.00 | 14 196.00 | 37 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 338.00 | 50 810.00 | 14 196.00 | 37 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 810.00 | 14 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 559.00 | 1 239 559.00 | | 1 239 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 893 365.00 | 893 365.00 | | 893 365.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 592.00 | 166 590.00 | 293 002.00 | 459 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 815.00 | 1 406 815.00 | | 1 406 815.00 |
VW T.V.A. | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 844.00 | 1 541 842.00 | 293 002.00 | 1 834 844.00 |