| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 858.00 | 6 065.00 | 2 793.00 | 8 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 226.00 | 20 974.00 | 5 252.00 | 26 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
BZ Autres créances | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 160.00 | 20 974.00 | 338 187.00 | 359 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 532.00 | 52 336.00 | | 52 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 900.00 | 36 197.00 | | 77 900.00 |
DL TOTAL (I) | 185 433.00 | 143 532.00 | | 185 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 258.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 2 789.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 477 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 143 152.00 | | 59 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 90 328.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 609.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 754.00 | 714 732.00 | | 152 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 187.00 | 858 265.00 | | 338 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 754.00 | 237 136.00 | | 152 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 258.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 174.00 | | 1 371 174.00 | 1 371 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 174.00 | | 1 371 174.00 | 1 371 174.00 |
FM Production stockée | | | -333 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 060.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 110.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 110.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -7 742.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 7 194.00 | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 582.00 | 956 467.00 | | 1 040 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 682.00 | 920 270.00 | | 962 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 900.00 | 36 197.00 | | 77 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 319.00 | 655.00 | | 20 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 655.00 | | 12 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 193.00 | 198 031.00 | 2 161.00 | 200 193.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |