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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 875.00 | 50 047.00 | 1 828.00 | 51 875.00 |
AH Fonds commercial | 556 594.00 | 556 594.00 | | 556 594.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 280 857.00 | 129 016.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783.00 | 23 636.00 | 2 147.00 | 25 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 437.00 | 143 697.00 | 37 740.00 | 181 437.00 |
AX Avances et acomptes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 655.00 | 1 054 832.00 | 175 823.00 | 1 230 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 774.00 | 14 020.00 | 2 761 754.00 | 2 775 774.00 |
BZ Autres créances | 1 340 578.00 | | 1 340 578.00 | 1 340 578.00 |
CF Disponibilités | 1 108 189.00 | | 1 108 189.00 | 1 108 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 367.00 | 14 020.00 | 5 221 347.00 | 5 235 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 038.00 | 1 068 853.00 | 5 397 186.00 | 6 466 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
DH Report à nouveau | 4 270 935.00 | 4 353 805.00 | | 4 270 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 929.00 | -82 869.00 | | 165 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 145.00 | 10 296.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 619.00 | 4 485 841.00 | | 4 650 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 684.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 684.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 416.00 | 82 465.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 482.00 | 23 661.00 | | 54 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 180.00 | 298 771.00 | | 619 180.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | 48 655.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 795.00 | 453 552.00 | | 744 795.00 |
ED (V) | 1 756.00 | 1 127.00 | | 1 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 186.00 | 4 941 204.00 | | 5 397 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 795.00 | 453 552.00 | | 744 795.00 |