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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 117 291.00 | 315 708.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 686.00 | 300 834.00 | 8 852.00 | 309 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 178.00 | 721 118.00 | 22 059.00 | 743 178.00 |
AX Avances et acomptes | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 578.00 | 1 140 463.00 | 503 114.00 | 1 643 578.00 |
BT Marchandises | 1 399 450.00 | 43 577.00 | 1 355 873.00 | 1 399 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 445.00 | 7 777.00 | 25 668.00 | 33 445.00 |
BZ Autres créances | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
CF Disponibilités | 356 092.00 | | 356 092.00 | 356 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 187.00 | 51 354.00 | 1 923 832.00 | 1 975 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 765.00 | 1 191 818.00 | 2 426 947.00 | 3 618 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 996 465.00 | 878 422.00 | | 996 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230.00 | 118 044.00 | | 193 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 619.00 | 1 038 389.00 | | 1 231 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 573.00 | 439 512.00 | | 445 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 016.00 | 120 738.00 | | 156 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 089.00 | 234 154.00 | | 379 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 469.00 | 210 925.00 | | 176 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 5 480.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 327.00 | 1 010 809.00 | | 1 195 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 947.00 | 2 049 198.00 | | 2 426 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 861.00 | | | 841 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 090.00 | | 56 089.00 | 1 631 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 602.00 | 1 643 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 597.00 | 1 622 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 540.00 | | 55 852.00 | 1 610 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | 236.00 | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 743.00 | 43 317.00 | 43 597.00 | 1 140 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 523.00 | 43 317.00 | 43 597.00 | 1 139 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 002.00 | 43 577.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
6T Sur comptes clients | 7 749.00 | 28.00 | | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | 43 605.00 | 9 002.00 | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | 43 605.00 | 9 002.00 | 16 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 605.00 | 9 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 089.00 | 379 089.00 | | 379 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 573.00 | 92 106.00 | 164 753.00 | 445 573.00 |
VI Groupe et associés | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 598.00 | 219 645.00 | 17 952.00 | 237 598.00 |
VW T.V.A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 327.00 | 841 861.00 | 164 753.00 | 1 195 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
ST Autres comptes | 337 345.00 | | | 337 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
YT Sous‐traitance | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 958.00 | | | 1 003 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 733.00 | | | 841 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 339.00 | | | 710 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |