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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 438.00 | 142 762.00 | 3 676.00 | 146 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 619.00 | 143 948.00 | 83 671.00 | 227 619.00 |
BT Marchandises | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | 1 031.00 | 6 854.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 333 943.00 | | 333 943.00 | 333 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 175.00 | 1 031.00 | 701 144.00 | 702 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 795.00 | 144 979.00 | 784 815.00 | 929 795.00 |
CU Autres participations | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
DH Report à nouveau | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 551 749.00 | | | 551 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 815.00 | | | 784 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 504.00 | | 4 116.00 | 223 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 879.00 | | 4 116.00 | 75 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 615.00 | 3 333.00 | | 140 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | 3 333.00 | | 139 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 083.00 | 171 898.00 | 75 185.00 | 247 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |