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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 10 007.00 | 367.00 | 10 374.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 979.00 | 12 459.00 | 520.00 | 12 979.00 |
060 Stock marchandises | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
084 Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
110 Total général Actif | 76 739.00 | 12 459.00 | 64 280.00 | 76 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 914.00 | 9 037.00 | | 6 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 016.00 | 23 443.00 | | 10 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 565.00 | 18 898.00 | | 34 565.00 |
230 Autres produits | 16 526.00 | 6 723.00 | | 16 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 021.00 | 58 101.00 | | 68 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543.00 | 36.00 | | 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 397.00 | -2 312.00 | | -9 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 331.00 | 3 978.00 | | 6 331.00 |
242 Autres charges externes. | 23 884.00 | 27 208.00 | | 23 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 299.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 303.00 | 18 776.00 | | 25 303.00 |
252 Charges sociales | 4 482.00 | 6 656.00 | | 4 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 1 310.00 | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 158.00 | | |
262 Autres charges | 3 746.00 | 932.00 | | 3 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 214.00 | 58 042.00 | | 56 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 807.00 | 59.00 | | 11 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 807.00 | 50.00 | | 11 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 158.00 | | | 158.00 |