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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 484.00 | 10 577.00 | -93.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 619.00 | 40 096.00 | 1 522.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 938.00 | 50 673.00 | 31 265.00 | 81 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 285.00 | 56 244.00 | 1 623 041.00 | 1 679 285.00 |
BZ Autres créances | 6 334 506.00 | | 6 334 506.00 | 6 334 506.00 |
CF Disponibilités | 3 331 452.00 | | 3 331 452.00 | 3 331 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362 222.00 | 56 244.00 | 11 305 978.00 | 11 362 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 161.00 | 106 917.00 | 11 337 243.00 | 11 444 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DH Report à nouveau | 765 994.00 | | | 765 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 849.00 | | | 1 110 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 219.00 | | | 1 377 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 950.00 | | | 546 950.00 |
EA Autres dettes | 8 293 839.00 | | | 8 293 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 395.00 | | | 10 226 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 243.00 | | | 11 337 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 475 688.00 | | 4 475 688.00 | 4 475 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 688.00 | | 4 475 688.00 | 4 475 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 835.00 | | | -49 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 318.00 | | | 4 715 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 273.00 | | | 4 396 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 116.00 | | 31 469.00 | 56 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 81 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 41 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 633.00 | | 1 633.00 | 45 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 836.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 219.00 | 1 377 219.00 | | 1 377 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293 839.00 | 8 293 839.00 | | 8 293 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 226.00 | 1 625 226.00 | | 1 625 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
VB T. V. A. | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 039.00 | 1 004 039.00 | | 1 004 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090 982.00 | 7 090 982.00 | | 7 090 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 252.00 | 9 864 357.00 | 83 895.00 | 9 948 252.00 |
VW T.V.A. | 409 902.00 | 409 902.00 | | 409 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 395.00 | 10 226 395.00 | | 10 226 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |