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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 20 719.00 | 3 866.00 | 24 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 445.00 | 151 622.00 | 272 823.00 | 424 445.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 226.00 | 172 340.00 | 281 886.00 | 454 226.00 |
BP En cours de production de services | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 658.00 | 10 528.00 | 345 131.00 | 355 658.00 |
BZ Autres créances | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
CF Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 615.00 | 10 528.00 | 636 087.00 | 646 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 841.00 | 182 868.00 | 917 973.00 | 1 100 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
DH Report à nouveau | 218 617.00 | 248 715.00 | | 218 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 29 902.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 332 685.00 | 391 727.00 | | 332 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 182.00 | 284 485.00 | | 250 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | 26 759.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 256.00 | 78 625.00 | | 94 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 780.00 | 239 293.00 | | 211 780.00 |
EA Autres dettes | 25 946.00 | 28 823.00 | | 25 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 289.00 | 661 439.00 | | 585 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 973.00 | 1 053 166.00 | | 917 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 076.00 | 451 674.00 | | 421 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 673.00 | | 1 421 673.00 | 1 421 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 673.00 | | 1 421 673.00 | 1 421 673.00 |
FM Production stockée | | | -12 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 606.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 135.00 | 15 252.00 | | 40 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 112 575.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 815.00 | 112 575.00 | | 119 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 580.00 | 31 347.00 | | 24 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 351.00 | 80 129.00 | | 103 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 931.00 | 111 476.00 | | 127 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | 1 100.00 | | -8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 26 190.00 | | 10 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 949.00 | 1 642 136.00 | | 1 568 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 991.00 | 1 612 234.00 | | 1 567 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 29 902.00 | | 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 940.00 | 8 480.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 547.00 | | 148 953.00 | 430 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 274.00 | 454 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 119.00 | 424 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 610.00 | | 148 953.00 | 400 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |