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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 703.00 | 25 213.00 | 53 490.00 | 78 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 919.00 | 92 643.00 | 196 277.00 | 288 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 433.00 | | 567 433.00 | 567 433.00 |
BZ Autres créances | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
CF Disponibilités | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 229.00 | | 1 149 229.00 | 1 149 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 148.00 | 92 643.00 | 1 345 506.00 | 1 438 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 606 134.00 | 624 228.00 | | 606 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 407.00 | 81 906.00 | | -82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 566 284.00 | 748 691.00 | | 566 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 785.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 21 108.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 917.00 | 267 151.00 | | 299 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 330.00 | 474 547.00 | | 465 330.00 |
EA Autres dettes | | 60 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 025.00 | 8 594.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 221.00 | 833 048.00 | | 779 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 506.00 | 1 581 739.00 | | 1 345 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 708.00 | 99 188.00 | 3 793 896.00 | 3 694 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 708.00 | 99 188.00 | 3 793 896.00 | 3 694 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 3 325.00 | | 6 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 113 325.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 8 048.00 | | 12 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 30 760.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | 82 565.00 | | -6 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 308.00 | 3 896 147.00 | | 3 820 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 715.00 | 3 814 240.00 | | 3 902 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 407.00 | 81 906.00 | | -82 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 306.00 | | 2 613.00 | 286 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 090.00 | | 2 613.00 | 76 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 111.00 | 9 532.00 | | 83 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 491.00 | 1 939.00 | | 65 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 7 593.00 | | 17 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VC Groupe et associés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 278.00 | 643 695.00 | 5 582.00 | 649 278.00 |
VW T.V.A. | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 221.00 | 779 221.00 | | 779 221.00 |