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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AP Constructions | 41 030.00 | 6 109.00 | 34 920.00 | 41 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 505.00 | 33 615.00 | 3 889.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 943.00 | 42 877.00 | 23 065.00 | 65 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 090.00 | 82 602.00 | 128 488.00 | 211 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BP En cours de production de services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 616.00 | 171.00 | 197 445.00 | 197 616.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 529 702.00 | | 529 702.00 | 529 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 986.00 | 171.00 | 751 815.00 | 751 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 077.00 | 82 774.00 | 880 303.00 | 963 077.00 |
CU Autres participations | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 715.00 | | | 419 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DL TOTAL (I) | 544 658.00 | | | 544 658.00 |
DP Provisions pour risques | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 303.00 | | | 880 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 774.00 | | 20 317.00 | 190 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 593.00 | | 19 886.00 | 124 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 924.00 | | 431.00 | 43 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 179.00 | 14 424.00 | | 68 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 14 424.00 | | 68 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308.00 | 12 215.00 | 10 308.00 | 10 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 308.00 | 12 215.00 | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 404.00 | 213 814.00 | 590.00 | 214 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |