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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
AP Constructions | 217 001.00 | 58 306.00 | 158 695.00 | 217 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 10 983.00 | 7 900.00 | 18 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 797.00 | 9 380.00 | 110 417.00 | 119 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 009.00 | 79 169.00 | 414 839.00 | 494 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 680.00 | 697.00 | 639 983.00 | 640 680.00 |
CF Disponibilités | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 117.00 | 697.00 | 809 420.00 | 810 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 126.00 | 79 866.00 | 1 224 260.00 | 1 304 126.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | 500.00 | 1 470.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
DG Autres réserves | 919 792.00 | 932 548.00 | | 919 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | -12 756.00 | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 584.00 | 1 110 735.00 | | 1 149 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 187.00 | 66 406.00 | | 66 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 4 220.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 2 681.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 676.00 | 73 308.00 | | 74 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 260.00 | 1 186 406.00 | | 1 224 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 676.00 | 73 308.00 | | 74 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 818.00 | 49 742.00 | | 98 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 970.00 | 62 498.00 | | 59 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | -12 756.00 | | 38 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 3 900.00 | 119 797.00 | 123 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |