| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 705.00 | 128 121.00 | 12 584.00 | 140 705.00 |
AH Fonds commercial | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
AP Constructions | 537 768.00 | 323 613.00 | 214 155.00 | 537 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 586.00 | 45 802.00 | 10 784.00 | 56 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830 823.00 | 1 140 811.00 | 2 690 011.00 | 3 830 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 453.00 | 1 675 938.00 | 3 234 514.00 | 4 910 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 223.00 | 52 019.00 | 1 039 203.00 | 1 091 223.00 |
BZ Autres créances | 409 025.00 | | 409 025.00 | 409 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 981 541.00 | | 981 541.00 | 981 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 105.00 | 52 019.00 | 2 681 086.00 | 2 733 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 558.00 | 1 727 957.00 | 5 915 601.00 | 7 643 558.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | 2 676.00 | 1 806.00 | 4 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 180.00 | 34 913.00 | 4 266.00 | 39 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
DH Report à nouveau | 918 445.00 | 914 096.00 | | 918 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 639.00 | 4 349.00 | | 850 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 695.00 | 1 206 055.00 | | 2 056 695.00 |
DP Provisions pour risques | 68 548.00 | 63 839.00 | | 68 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 548.00 | 63 839.00 | | 68 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 74 637.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 536.00 | 607 262.00 | | 239 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 418.00 | 229 000.00 | | 568 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 797.00 | 2 286 240.00 | | 2 675 797.00 |
EA Autres dettes | 289 578.00 | 3 062.00 | | 289 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 356.00 | 3 200 204.00 | | 3 790 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 601.00 | 4 470 099.00 | | 5 915 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 356.00 | 3 200 204.00 | | 3 790 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 086 512.00 | | 8 086 512.00 | 8 086 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 512.00 | | 8 086 512.00 | 8 086 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 499 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 475.00 | 43 460.00 | | 39 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | 2 889.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 124.00 | 46 350.00 | | 44 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 386.00 | 8 823.00 | | 81 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 386.00 | 9 287.00 | | 81 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 261.00 | 37 063.00 | | -37 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 104.00 | 870.00 | | 256 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 419.00 | 5 306 910.00 | | 8 489 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 779.00 | 5 302 560.00 | | 7 638 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 639.00 | 4 349.00 | | 850 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 833 377.00 | 161 850.00 | | 833 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 468.00 | | 1 276 150.00 | 3 847 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 165.00 | 4 910 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 165.00 | 4 425 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 705.00 | | 5 130.00 | 313 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 153.00 | | 1 270 192.00 | 3 368 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 430.00 | | 828.00 | 126 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 123.00 | 849 521.00 | 61 384.00 | 885 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 986.00 | 7 926.00 | | 26 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 111.00 | 10 009.00 | | 118 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 025.00 | 831 585.00 | 61 384.00 | 740 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 839.00 | 4 709.00 | | 63 839.00 |
6T Sur comptes clients | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 535.00 | 4 709.00 | | 118 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 536.00 | 239 536.00 | | 239 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 319.00 | 252 319.00 | | 252 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 797.00 | 2 675 797.00 | | 2 675 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 578.00 | 289 578.00 | | 289 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 764.00 | 1 078 764.00 | | 1 078 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
VC Groupe et associés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 247.00 | 251 247.00 | | 251 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 872.00 | 1 873 872.00 | | 1 873 872.00 |
VW T.V.A. | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 356.00 | 3 790 356.00 | | 3 790 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 282.00 | 23 876.00 | | 40 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 351.00 | 15 710.00 | | 153 351.00 |
ST Autres comptes | 2 281 526.00 | 1 306 304.00 | | 2 281 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 247.00 | 1 269 381.00 | | 1 143 247.00 |
YT Sous‐traitance | 254 098.00 | 143 920.00 | | 254 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 395.00 | 5 937.00 | | 30 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 508.00 | 35 686.00 | | 26 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 791.00 | 59 562.00 | | 66 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 862 619.00 | 2 741 253.00 | | 3 862 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |