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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 869.00 | 1 880.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 745.00 | 169 658.00 | 16 087.00 | 185 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 101.00 | 200 911.00 | 1 173 189.00 | 1 374 101.00 |
BN En cours de production de biens | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 328.00 | 23 826.00 | 581 502.00 | 605 328.00 |
BZ Autres créances | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
CF Disponibilités | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 637.00 | 23 826.00 | 1 170 810.00 | 1 194 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 738.00 | 224 738.00 | 2 343 999.00 | 2 568 738.00 |
CU Autres participations | 914 820.00 | | 914 820.00 | 914 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 606.00 | | | -24 606.00 |
DK Provisions réglementées | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 661.00 | | | 917 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
EA Autres dettes | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 362.00 | | | 2 178 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 999.00 | | | 2 343 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 988.00 | | | 1 423 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
FG Production vendue services | 820 572.00 | | 820 572.00 | 820 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 554.00 | | 973 554.00 | 973 554.00 |
FM Production stockée | | | 159 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 851.00 | | | -34 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 281.00 | | | 1 198 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 887.00 | | | 1 222 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 606.00 | | | -24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 251.00 | | 409 910.00 | 964 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 918 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 374 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 553.00 | | 7 350.00 | 179 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 136.00 | | 402 560.00 | 516 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 042.00 | 5 869.00 | | 195 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 547.00 | 550.00 | | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | 5 319.00 | | 165 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 311.00 | 2 978.00 | | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 2 978.00 | | 6 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 360.00 | 431 360.00 | | 431 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 293.00 | 641 293.00 | | 641 293.00 |
UP Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 605 329.00 | 605 329.00 | | 605 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 122.00 | 162 748.00 | 633 551.00 | 917 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 026.00 | 866 276.00 | 3 750.00 | 870 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 362.00 | 1 423 988.00 | 633 551.00 | 2 178 362.00 |