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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 716.00 | 12 501.00 | 1 215.00 | 13 716.00 |
AP Constructions | 67 395.00 | 43 366.00 | 24 028.00 | 67 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 503.00 | 9 884.00 | 7 619.00 | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 812.00 | 1 423 004.00 | 54 809.00 | 1 477 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 582.00 | 1 488 755.00 | 123 827.00 | 1 612 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 886.00 | 18 099.00 | 607 787.00 | 625 886.00 |
BZ Autres créances | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CF Disponibilités | 228 377.00 | | 228 377.00 | 228 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 416.00 | 18 099.00 | 1 187 317.00 | 1 205 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 998.00 | 1 506 854.00 | 1 311 144.00 | 2 817 998.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 083.00 | 27 089.00 | | 51 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 159.00 | 23 995.00 | | 85 159.00 |
DL TOTAL (I) | 576 242.00 | 491 083.00 | | 576 242.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 268.00 | 381 853.00 | | 275 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 848.00 | 312 300.00 | | 251 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 787.00 | 185 626.00 | | 178 787.00 |
EA Autres dettes | | 8 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 903.00 | 888 929.00 | | 705 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 144.00 | 1 380 012.00 | | 1 311 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 043.00 | 685 497.00 | | 503 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 857 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 857 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 763.00 | 24 804.00 | | 21 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | 24 804.00 | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 44 182.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 580.00 | 44 182.00 | | 29 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | -19 378.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 476.00 | 2 665 199.00 | | 3 002 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 317.00 | 2 641 205.00 | | 2 917 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 159.00 | 23 995.00 | | 85 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 746.00 | 8 649.00 | | 21 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 442.00 | | 40 588.00 | 1 650 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 448.00 | 1 612 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 448.00 | 1 562 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 552.00 | | 11 607.00 | 1 629 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 28 981.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 802.00 | 119 402.00 | 78 448.00 | 1 447 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 978.00 | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 279.00 | 118 423.00 | 78 448.00 | 1 436 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
UX Autres créances clients | 625 886.00 | 625 886.00 | | 625 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 268.00 | 72 408.00 | 202 859.00 | 275 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 637.00 | 847 521.00 | 29 116.00 | 876 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 903.00 | 503 043.00 | 202 859.00 | 705 903.00 |