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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 731.00 | 88 891.00 | 5 839.00 | 94 731.00 |
AH Fonds commercial | 825 549.00 | | 825 549.00 | 825 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 241.00 | | 784 241.00 | 784 241.00 |
AP Constructions | 210 134.00 | 36 812.00 | 173 321.00 | 210 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 877.00 | 57 784.00 | 93.00 | 57 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 246.00 | 254 988.00 | 97 257.00 | 352 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 220.00 | 438 476.00 | 5 533 743.00 | 5 972 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 945.00 | | 868 945.00 | 868 945.00 |
BZ Autres créances | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
CF Disponibilités | 2 329 024.00 | | 2 329 024.00 | 2 329 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 486.00 | | 3 624 486.00 | 3 624 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 706.00 | 438 476.00 | 9 158 229.00 | 9 596 706.00 |
CU Autres participations | 3 645 787.00 | | 3 645 787.00 | 3 645 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 346.00 | 563 346.00 | | 563 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 663.00 | 961 663.00 | | 961 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
DG Autres réserves | 1 607 612.00 | 1 131 782.00 | | 1 607 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 567.00 | 475 829.00 | | 152 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 523.00 | 3 188 956.00 | | 3 341 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 389.00 | 3 356 489.00 | | 3 002 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 325.00 | 1 139 100.00 | | 869 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 910.00 | 306 634.00 | | 300 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 804.00 | 558 490.00 | | 1 639 804.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 16 397.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 706.00 | 5 377 112.00 | | 5 816 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 229.00 | 8 566 068.00 | | 9 158 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050 991.00 | | 16 050 991.00 | 16 050 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050 991.00 | | 16 050 991.00 | 16 050 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 888 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 035.00 | 197 505.00 | | 100 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 773.00 | 197 505.00 | | 126 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 6 146.00 | | 4 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 035.00 | 197 505.00 | | 100 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 371.00 | 203 651.00 | | 104 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 402.00 | -6 146.00 | | 22 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 184 171.00 | | 25 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 274 263.00 | 16 441 461.00 | | 16 274 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121 696.00 | 15 965 631.00 | | 16 121 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 567.00 | 475 829.00 | | 152 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 396.00 | | 15 859.00 | 6 056 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 035.00 | 3 647 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 035.00 | 5 972 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 042.00 | | 6 480.00 | 1 698 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 209.00 | | 9 049.00 | 611 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 145.00 | | 330.00 | 3 747 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 086.00 | 35 391.00 | | 403 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 402.00 | 1 490.00 | | 87 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 684.00 | 33 901.00 | | 315 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 911.00 | 300 911.00 | | 300 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 506.00 | 1 406 506.00 | | 1 406 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 868 946.00 | 868 946.00 | | 868 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 390.00 | 652 340.00 | 2 350 049.00 | 3 002 390.00 |
VI Groupe et associés | 869 325.00 | 869 325.00 | | 869 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 041.00 | | | 354 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 057.00 | 1 102 405.00 | 1 652.00 | 1 104 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 706.00 | 3 466 657.00 | 2 350 049.00 | 5 816 706.00 |