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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 983.00 | 83 965.00 | 18.00 | 83 983.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 651.00 | 25 178.00 | 381 473.00 | 406 651.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 776.00 | | 125 776.00 | 125 776.00 |
CF Disponibilités | 481 975.00 | | 481 975.00 | 481 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 189.00 | 25 178.00 | 1 067 010.00 | 1 092 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 171.00 | 109 143.00 | 1 067 028.00 | 1 176 171.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 233.00 | 374 832.00 | | 394 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 104.00 | 89 989.00 | | -138 104.00 |
DL TOTAL (I) | 264 514.00 | 473 206.00 | | 264 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 892.00 | 290.00 | | 59 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 411.00 | 25 232.00 | | 39 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 780.00 | 846 920.00 | | 597 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | 122 766.00 | | 63 250.00 |
EA Autres dettes | 40 201.00 | 22 411.00 | | 40 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 514.00 | 1 017 619.00 | | 802 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 028.00 | 1 490 825.00 | | 1 067 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 103.00 | 992 387.00 | | 763 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 406.00 | 559.00 | | 83 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 406.00 | 559.00 | | 83 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | 7 064.00 | 1 117.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | 7 064.00 | 1 117.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | 7 064.00 | 1 117.00 | 19 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 780.00 | 597 780.00 | | 597 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 377 898.00 | 377 898.00 | | 377 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 285.00 | 447 285.00 | | 447 285.00 |
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 103.00 | 763 103.00 | | 763 103.00 |