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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 999.00 | 86 390.00 | 1 609.00 | 87 999.00 |
AP Constructions | 2 546 207.00 | 2 436 697.00 | 109 509.00 | 2 546 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 21 715.00 | 8 765.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 399.00 | 1 032 199.00 | 42 199.00 | 1 074 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 017.00 | 3 577 002.00 | 228 015.00 | 3 805 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 851.00 | | 351 851.00 | 351 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 225.00 | 224 379.00 | 6 445 846.00 | 6 670 225.00 |
BZ Autres créances | 182 670.00 | 30 000.00 | 152 670.00 | 182 670.00 |
CF Disponibilités | 4 105 436.00 | | 4 105 436.00 | 4 105 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333 183.00 | 254 379.00 | 11 078 804.00 | 11 333 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 200.00 | 3 831 381.00 | 11 306 819.00 | 15 138 200.00 |
CU Autres participations | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 182 991.00 | | | 3 182 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 473.00 | | | 843 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 663.00 | | | 4 149 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 482.00 | | | 5 539 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 492.00 | | | 1 614 492.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 155.00 | | | 7 157 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 819.00 | | | 11 306 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 155.00 | | | 7 157 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 294 638.00 | 3 007 641.00 | 65 302 279.00 | 62 294 638.00 |
FG Production vendue services | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 376 863.00 | 3 007 641.00 | 65 384 504.00 | 62 376 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 601 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 884 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 892.00 | |
GE Autres charges | | | 44 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 474 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 273.00 | | | 312 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 630 375.00 | | | 65 630 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 786 902.00 | | | 64 786 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 473.00 | | | 843 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 642.00 | | 13 374.00 | 3 791 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 712.00 | | 13 374.00 | 3 642 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 718.00 | 53 288.00 | | 3 523 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 418.00 | 973.00 | | 85 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 300.00 | 52 315.00 | | 3 438 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 482.00 | 5 539 482.00 | | 5 539 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 089.00 | 725 089.00 | | 725 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 162.00 | 453 162.00 | | 453 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 415.00 | 6 481 415.00 | | 6 481 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 810.00 | | 188 810.00 | 188 810.00 |
VB T. V. A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 058.00 | 165 058.00 | | 165 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 687.00 | 6 687 086.00 | 226 602.00 | 6 913 687.00 |
VW T.V.A. | 271 183.00 | 271 183.00 | | 271 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 155.00 | 7 157 155.00 | | 7 157 155.00 |