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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 451.00 | 19 382.00 | 68.00 | 19 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 792.00 | 122 499.00 | 16 293.00 | 138 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 513.00 | 141 882.00 | 33 631.00 | 175 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 872.00 | 1 529.00 | 13 344.00 | 14 872.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 854.00 | 1 529.00 | 103 325.00 | 104 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 366.00 | 143 410.00 | 136 956.00 | 280 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | -46 283.00 | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 047.00 | 7 655.00 | | -68 047.00 |
DL TOTAL (I) | 93 971.00 | 162 018.00 | | 93 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 5 047.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 11 152.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 678.00 | 22 166.00 | | 10 678.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 985.00 | 38 365.00 | | 42 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 956.00 | 200 382.00 | | 136 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 941.00 | 38 365.00 | | 31 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 890.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 890.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 890.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 584.00 | 384 674.00 | | 294 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 631.00 | 377 018.00 | | 362 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 047.00 | 7 655.00 | | -68 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 576.00 | | 21 445.00 | 169 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 509.00 | 175 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 509.00 | 158 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 307.00 | | 21 445.00 | 152 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 074.00 | 5 317.00 | 141 882.00 | 152 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 074.00 | 5 317.00 | 141 882.00 | 152 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 245.00 | 5 200.00 | 11 045.00 | 16 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 27 380.00 | 3 789.00 | 31 168.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 985.00 | 31 941.00 | 11 045.00 | 42 985.00 |