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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 776.00 | 584.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 049.00 | 926 127.00 | 237 922.00 | 1 164 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 839.00 | 253 166.00 | 32 673.00 | 285 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | 1.00 | 25 877.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 624.00 | 1 222 568.00 | 297 057.00 | 1 519 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 435.00 | 167 792.00 | 1 885 643.00 | 2 053 435.00 |
BZ Autres créances | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
CF Disponibilités | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 219.00 | 167 792.00 | 3 224 427.00 | 3 392 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 844.00 | 1 390 359.00 | 3 521 484.00 | 4 911 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 089.00 | 4 881.00 | | 19 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 225.00 | 14 208.00 | | 206 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 314.00 | 186 336.00 | | 390 314.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 258.00 | 816 322.00 | | 735 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 211.00 | 470 676.00 | | 296 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 17 513.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 346.00 | 1 973 682.00 | | 1 076 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 164.00 | 959 495.00 | | 846 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EA Autres dettes | 144 486.00 | 220 151.00 | | 144 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 170.00 | 4 457 840.00 | | 3 111 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 484.00 | 4 644 176.00 | | 3 521 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FD Production vendue biens | 286 187.00 | | 286 187.00 | 286 187.00 |
FG Production vendue services | 6 566 928.00 | | 6 566 928.00 | 6 566 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 199.00 | | 6 854 199.00 | 6 854 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 503.00 | 96 983.00 | | 51 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | 520 833.00 | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 166.00 | 617 817.00 | | 56 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 489.00 | 236 760.00 | | 156 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 123.00 | 78 610.00 | | 257 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 612.00 | 315 370.00 | | 413 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 446.00 | 302 447.00 | | -357 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 993.00 | 6 463 237.00 | | 6 962 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 767.00 | 6 449 029.00 | | 6 756 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 225.00 | 14 208.00 | | 206 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 246.00 | | 36 359.00 | 1 533 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 232.00 | 25 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 981.00 | 1 519 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 749.00 | 1 492 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 598.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 175.00 | | 34 961.00 | 1 483 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | 800.00 | 49 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 614.00 | 89 580.00 | 18 627.00 | 1 151 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 14.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 852.00 | 89 566.00 | 18 627.00 | 1 150 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 182.00 | 58 610.00 | | 109 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 182.00 | 58 610.00 | | 109 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 182.00 | 78 610.00 | | 109 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 346.00 | 1 076 346.00 | | 1 076 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 486.00 | 144 468.00 | | 144 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 589.00 | 1 278 589.00 | | 1 278 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 846.00 | | 774 846.00 | 774 846.00 |
VB T. V. A. | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 258.00 | 101 534.00 | 633 724.00 | 735 258.00 |
VI Groupe et associés | 296 211.00 | 296 211.00 | | 296 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 911.00 | 1 724 188.00 | 800 723.00 | 2 524 911.00 |
VW T.V.A. | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 119.00 | 2 467 395.00 | 633 724.00 | 3 101 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |