| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | 60 000.00 | 119 889.00 | 179 889.00 |
AN Terrains | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
AP Constructions | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 610.00 | 104 265.00 | 196 345.00 | 300 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 941.00 | 52 059.00 | 32 882.00 | 84 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 643.00 | 387 132.00 | 365 510.00 | 752 643.00 |
BT Marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 528.00 | 387 132.00 | 631 396.00 | 1 018 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 399 661.00 | | | 399 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 396.00 | | | 631 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 975.00 | | | 218 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 606.00 | | 204 693.00 | 549 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 752 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 572 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 501.00 | | 204 693.00 | 369 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 070.00 | 33 594.00 | 1 531.00 | 295 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 945.00 | 33 594.00 | 1 531.00 | 294 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 872.00 | 10 113.00 | 12 759.00 | 22 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 094.00 | 118 004.00 | 90.00 | 118 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 735.00 | 218 976.00 | 12 759.00 | 231 735.00 |