| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171 211.00 | 14 011 708.00 | 4 159 502.00 | 18 171 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 067 687.00 | 4 067 687.00 | | 4 067 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 368.00 | 1 104 561.00 | 115 807.00 | 1 220 368.00 |
AP Constructions | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 534 594.00 | 42 752 588.00 | 23 782 005.00 | 66 534 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 006.00 | 4 501 362.00 | 1 848 644.00 | 6 350 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 868 378.00 | | 2 868 378.00 | 2 868 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 399 927.00 | 66 445 212.00 | 32 954 715.00 | 99 399 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 132 833.00 | 873 451.00 | 10 259 381.00 | 11 132 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 820 427.00 | 2 247 695.00 | 35 572 732.00 | 37 820 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471 570.00 | | 1 471 570.00 | 1 471 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 564 235.00 | 1 622 015.00 | 59 942 219.00 | 61 564 235.00 |
BZ Autres créances | 6 638 600.00 | | 6 638 600.00 | 6 638 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 210 771.00 | | 6 210 771.00 | 6 210 771.00 |
CF Disponibilités | 9 619 580.00 | | 9 619 580.00 | 9 619 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 389.00 | | 1 065 389.00 | 1 065 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 523 408.00 | 4 743 162.00 | 130 780 246.00 | 135 523 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487 686.00 | | 487 686.00 | 487 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 411 022.00 | 71 188 375.00 | 164 222 647.00 | 235 411 022.00 |
CU Autres participations | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 081 420.00 | 3 081 420.00 | | 3 081 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 385 234.00 | 2 385 234.00 | | 2 385 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
DG Autres réserves | 18 396 008.00 | 18 396 008.00 | | 18 396 008.00 |
DH Report à nouveau | 10 455 411.00 | 12 900 272.00 | | 10 455 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086 546.00 | -2 444 860.00 | | 11 086 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 365.00 | 321 512.00 | | 298 365.00 |
DK Provisions réglementées | 19 108 289.00 | 18 970 195.00 | | 19 108 289.00 |
DL TOTAL (I) | 65 119 448.00 | 53 917 954.00 | | 65 119 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814 894.00 | 1 788 550.00 | | 1 814 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 995 966.00 | 7 181 367.00 | | 6 995 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 810 860.00 | 8 969 917.00 | | 8 810 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611 895.00 | 57 807 832.00 | | 51 611 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 914.00 | 19 012 130.00 | | 18 373 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509 667.00 | 12 230 531.00 | | 12 509 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 553.00 | 134 804.00 | | 232 553.00 |
EA Autres dettes | 6 922 231.00 | 8 453 142.00 | | 6 922 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 650 384.00 | 97 638 440.00 | | 89 650 384.00 |
ED (V) | 641 954.00 | 31 024.00 | | 641 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 222 647.00 | 160 557 338.00 | | 164 222 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 697 679.00 | 43 567 437.00 | | 39 697 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 580 450.00 | 118 460 373.00 | 191 040 823.00 | 72 580 450.00 |
FG Production vendue services | -106 012.00 | 1 908 052.00 | 1 802 040.00 | -106 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 474 437.00 | 120 368 426.00 | 192 842 863.00 | 72 474 437.00 |
FM Production stockée | | | 6 055 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 708 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 121 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 458 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 999 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 373 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 014 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 693 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 494.00 | 825 527.00 | | 657 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 025 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 698.00 | 216 210.00 | | 23 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 291 461.00 | 2 489 652.00 | | 3 291 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315 160.00 | 2 708 139.00 | | 3 315 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 269.00 | 754 166.00 | | 1 002 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 593.00 | 578 520.00 | | 663 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868 903.00 | 3 161 244.00 | | 2 868 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534 765.00 | 4 493 931.00 | | 4 534 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219 605.00 | -1 785 791.00 | | -1 219 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 462 887.00 | | | 1 462 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 709.00 | -1 259 231.00 | | 430 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 932 817.00 | 183 142 492.00 | | 214 932 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 846 271.00 | 185 587 353.00 | | 203 846 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086 546.00 | -2 444 860.00 | | 11 086 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105 664.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 269 732.00 | | 3 463 364.00 | 100 269 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 779.00 | | 180 376.00 | 248 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 092 116.00 | 241 052.00 | 99 399 927.00 | 4 092 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 634.00 | 7 535.00 | 23 459 267.00 | 1 839 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 703.00 | 233 517.00 | 75 760 284.00 | 2 003 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170 501.00 | | 135 934.00 | 25 170 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 683 124.00 | | 3 314 379.00 | 74 683 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 105.00 | | 13 050.00 | 416 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 269 736.00 | | | 1 269 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 445 910.00 | 4 388 760.00 | 1 910 007.00 | 56 445 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055 663.00 | 905 290.00 | 1 297 545.00 | 12 055 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 390 247.00 | 3 483 470.00 | 612 462.00 | 44 390 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 970 195.00 | 1 968 735.00 | 1 830 640.00 | 18 970 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 969 917.00 | 2 833 335.00 | 2 982 699.00 | 8 969 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 501 646.00 | | 421 320.00 | 7 501 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 440 224.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 693 547.00 | 2 102 947.00 | 1 675 348.00 | 2 693 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274 211.00 | 23 649.00 | 675 844.00 | 2 274 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 274 211.00 | 23 649.00 | 675 844.00 | 2 274 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035 404.00 | 2 566 821.00 | 3 338 514.00 | 13 035 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 975 518.00 | 7 368 892.00 | 8 151 855.00 | 40 975 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499 988.00 | 4 486 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 383 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 868 903.00 | 329 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 914.00 | 18 373 914.00 | | 18 373 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846 930.00 | 6 846 930.00 | | 6 846 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250 845.00 | 5 250 845.00 | | 5 250 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922 231.00 | 6 922 231.00 | | 6 922 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 61 254 006.00 | 61 254 008.00 | | 61 254 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 227.00 | 310 227.00 | | 310 227.00 |
VB T. V. A. | 1 944 666.00 | 1 944 666.00 | | 1 944 666.00 |
VC Groupe et associés | 4 401 896.00 | 4 401 896.00 | | 4 401 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 51 611 895.00 | 1 859 192.00 | 49 752 703.00 | 51 611 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 228.00 | 395 228.00 | | 395 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 389.00 | 1 065 389.00 | | 1 065 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 298 938.00 | 69 271 215.00 | 27 723.00 | 69 298 938.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 650 384.00 | 39 897 680.00 | 49 752 703.00 | 89 650 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983 868.00 | 3 050 858.00 | | 2 983 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624 833.00 | 5 850 289.00 | | 8 624 833.00 |
ST Autres comptes | 34 018 375.00 | 34 994 277.00 | | 34 018 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 449 856.00 | 8 826 527.00 | | 8 449 856.00 |
YT Sous‐traitance | 40 051 670.00 | 32 135 820.00 | | 40 051 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 313 974.00 | 3 398 601.00 | | 2 313 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 977 959.00 | 1 674 303.00 | | 977 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961 827.00 | 4 725 161.00 | | 3 961 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 165 137.00 | 12 591 794.00 | | 14 165 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 538 421.00 | 21 575 781.00 | | 24 538 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 458 710.00 | 85 205 516.00 | | 93 458 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | | | 560.00 |