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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 857.00 | 335 392.00 | 26 465.00 | 361 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 722.00 | 196 808.00 | 104 914.00 | 301 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 609.00 | 532 200.00 | 143 409.00 | 675 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 327.00 | 45 898.00 | 476 429.00 | 522 327.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 255 941.00 | | 255 941.00 | 255 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 661.00 | 45 898.00 | 966 762.00 | 1 012 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 269.00 | 578 099.00 | 1 110 171.00 | 1 688 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 386 895.00 | 512 178.00 | | 386 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 823.00 | -125 283.00 | | 56 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 2 600.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 569 639.00 | 514 895.00 | | 569 639.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 603.00 | 214 119.00 | | 218 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 72 549.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 119 071.00 | | 137 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 464.00 | 154 691.00 | | 167 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 292.00 | 560 430.00 | | 531 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 171.00 | 1 084 565.00 | | 1 110 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 725.00 | 532 955.00 | | 391 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 196.00 | 63 585.00 | 39 582.00 | 508 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 196.00 | 63 585.00 | 39 582.00 | 508 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 603.00 | 79 036.00 | 139 567.00 | 218 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 118.00 | 500 495.00 | 52 623.00 | 553 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 148.00 | 500 495.00 | 64 653.00 | 565 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 144.00 | 384 577.00 | 139 567.00 | 524 144.00 |