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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 541.00 | 114 497.00 | 64 044.00 | 178 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 154.00 | 1 103 859.00 | 207 295.00 | 1 311 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 153.00 | 269 104.00 | 103 048.00 | 372 153.00 |
BF Prêts | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 543.00 | 1 487 461.00 | 674 082.00 | 2 161 543.00 |
BT Marchandises | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408 550.00 | 450 919.00 | 5 957 631.00 | 6 408 550.00 |
BZ Autres créances | 1 239 007.00 | 20 167.00 | 1 218 840.00 | 1 239 007.00 |
CF Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 195.00 | 471 086.00 | 7 484 109.00 | 7 955 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 739.00 | 1 958 548.00 | 8 158 191.00 | 10 116 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 208.00 | 2 577 208.00 | | 2 577 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 587.00 | 507 669.00 | | -1 995 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 090.00 | -2 503 256.00 | | 892 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 811.00 | 670 720.00 | | 1 562 811.00 |
DP Provisions pour risques | 8 557.00 | 7 303.00 | | 8 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 327.00 | 366 910.00 | | 185 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 884.00 | 374 213.00 | | 193 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 20 202.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 062.00 | 322 079.00 | | 1 333 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 261.00 | 2 931 727.00 | | 3 779 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 798.00 | 634 379.00 | | 606 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 322.00 | 76 333.00 | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 647 021.00 | 642 745.00 | | 647 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 495.00 | 4 627 468.00 | | 6 401 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 191.00 | 5 672 402.00 | | 8 158 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 433.00 | 4 305 389.00 | | 5 068 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 844 322.00 | | 20 844 322.00 | 20 844 322.00 |
FG Production vendue services | 772 913.00 | | 772 913.00 | 772 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 617 236.00 | | 21 617 236.00 | 21 617 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 725 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 776 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 190 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 314.00 | 380.00 | | 18 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 014.00 | 9 029.00 | | -4 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 300.00 | 105 128.00 | | 137 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 772.00 | 114 157.00 | | 158 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 215 318.00 | | 7 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | 147 603.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 627.00 | 362 921.00 | | 10 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 144.00 | -248 764.00 | | 148 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 165.00 | -30 039.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 885 170.00 | 15 727 974.00 | | 22 885 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 993 080.00 | 18 231 231.00 | | 21 993 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 090.00 | -2 503 256.00 | | 892 090.00 |