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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 942.00 | 54 572.00 | 5 370.00 | 59 942.00 |
AN Terrains | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AP Constructions | 274 540.00 | 274 332.00 | 208.00 | 274 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 042.00 | 616 494.00 | 3 548.00 | 620 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 344.00 | 254 155.00 | 27 189.00 | 281 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 691.00 | 1 201 777.00 | 74 914.00 | 1 276 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 491.00 | | 146 491.00 | 146 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 276.00 | 3 150.00 | 49 126.00 | 52 276.00 |
BZ Autres créances | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CF Disponibilités | 284 429.00 | | 284 429.00 | 284 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 148.00 | 3 150.00 | 556 998.00 | 560 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 839.00 | 1 204 927.00 | 631 912.00 | 1 836 839.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 67 528.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 199.00 | 865.00 | | -68 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | -136 593.00 | | -8 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 594.00 | 5 906.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | -63 666.00 | -53 909.00 | | -63 666.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 079.00 | 70 445.00 | | 142 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 794.00 | 195 515.00 | | 126 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 137 469.00 | | 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 279.00 | 107 923.00 | | 94 279.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 281.00 | 25 243.00 | | 140 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 778.00 | 552 065.00 | | 666 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 912.00 | 498 156.00 | | 631 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 113.00 | 319 679.00 | | 398 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 898.00 | | 1 792.00 | 1 274 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 356.00 | | 1 792.00 | 1 176 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 676.00 | 39 101.00 | | 1 162 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026.00 | 3 546.00 | | 51 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 650.00 | 35 555.00 | | 1 111 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 28 800.00 | | 3 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 52 276.00 | 48 952.00 | 3 323.00 | 52 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 925.00 | 55.00 | 138 797.00 | 141 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 179.00 | 125 905.00 | 35 273.00 | 161 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 985.00 | 398 115.00 | 138 797.00 | 539 985.00 |