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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 474.00 | 52 664.00 | 13 810.00 | 66 474.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 064.00 | 2 161 491.00 | 181 573.00 | 2 343 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 114.00 | 503 749.00 | 230 365.00 | 734 114.00 |
AX Avances et acomptes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -419.00 | | -419.00 | -419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 255.00 | 2 717 904.00 | 851 351.00 | 3 569 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 342.00 | | 192 342.00 | 192 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 973.00 | | 283 973.00 | 283 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 757.00 | 18 021.00 | 732 736.00 | 750 757.00 |
BZ Autres créances | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
CF Disponibilités | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 068.00 | 18 021.00 | 1 671 047.00 | 1 689 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 323.00 | 2 735 925.00 | 2 522 398.00 | 5 258 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | -419.00 | | | -419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 350.00 | 685 520.00 | | 688 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 419.00 | 307 830.00 | | 206 419.00 |
DK Provisions réglementées | 22 115.00 | 15 622.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 884.00 | 1 118 972.00 | | 1 026 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 499.00 | 396 350.00 | | 306 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 872.00 | 357 323.00 | | 670 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 964.00 | 309 574.00 | | 363 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 82 007.00 | | 103 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 11 053.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 514.00 | 1 156 307.00 | | 1 495 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 398.00 | 2 275 279.00 | | 2 522 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 596.00 | 935 819.00 | | 1 343 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 030.00 | | 259 452.00 | 3 324 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | 7 203.00 | 14 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 226.00 | | 3 569 255.00 | 14 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 474.00 | | | 449 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 126.00 | | 259 452.00 | 2 853 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 319.00 | 189 585.00 | | 2 528 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 655.00 | 189 585.00 | | 2 475 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 622.00 | 6 493.00 | | 15 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | 24 514.00 | | 15 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 964.00 | 363 964.00 | | 363 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
UX Autres créances clients | 729 132.00 | | | 729 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VB T. V. A. | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
VC Groupe et associés | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 172.00 | 154 254.00 | 151 918.00 | 306 172.00 |
VI Groupe et associés | 670 872.00 | 670 872.00 | | 670 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 943.00 | 898 318.00 | 21 625.00 | 919 943.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 514.00 | 1 343 596.00 | 151 918.00 | 1 495 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |