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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 155.00 | 844.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 8 823.00 | 453.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 597.00 | 139 701.00 | 67 896.00 | 207 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 804.00 | 149 722.00 | 78 081.00 | 227 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 712.00 | 10 500.00 | 124 212.00 | 134 712.00 |
BZ Autres créances | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 833.00 | 10 500.00 | 167 333.00 | 177 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 637.00 | 160 222.00 | 245 414.00 | 405 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 323.00 | | | -54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 137.00 | | 595 137.00 | 595 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 137.00 | | 595 137.00 | 595 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 016.00 | | | 626 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 339.00 | | | 680 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 323.00 | | | -54 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 352.00 | | | 213 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 678.00 | 24 164.00 | 119.00 | 125 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 156.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | 24 008.00 | 119.00 | 124 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 444.00 | 7 318.00 | 6 127.00 | 13 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 169.00 | 170 281.00 | 8 887.00 | 179 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 954.00 | 231 828.00 | 6 127.00 | 237 954.00 |