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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 953.00 | 2 277.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 594.00 | 75 642.00 | 30 952.00 | 106 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 116.00 | 89 352.00 | 201 765.00 | 291 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 883.00 | 18 999.00 | 303 884.00 | 322 883.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 823 998.00 | | 823 998.00 | 823 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 246.00 | 18 999.00 | 1 159 247.00 | 1 178 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 362.00 | 108 351.00 | 1 361 011.00 | 1 469 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 351.00 | 12 756.00 | 5 595.00 | 18 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DH Report à nouveau | 26 745.00 | 22 079.00 | | 26 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 603.00 | 84 697.00 | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 350 887.00 | 354 315.00 | | 350 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283.00 | 182 410.00 | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 82 060.00 | | 74 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | 25 413.00 | | 39 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 476.00 | 247 492.00 | | 298 476.00 |
EA Autres dettes | 53 599.00 | 66 396.00 | | 53 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 176.00 | 438 733.00 | | 479 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 124.00 | 1 042 504.00 | | 1 010 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 011.00 | 1 396 820.00 | | 1 361 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 409.00 | 867 504.00 | | 983 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 605.00 | | 44 452.00 | 270 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 7 351.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 437.00 | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 941.00 | 291 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 106 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | | 29 664.00 | 93 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 7 437.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 756.00 | 22 100.00 | 16 504.00 | 83 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | 1 756.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 202.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 005.00 | 20 142.00 | 16 504.00 | 72 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 715.00 | 1 350.00 | 6 065.00 | 23 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 715.00 | 1 350.00 | 6 065.00 | 23 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 715.00 | 1 350.00 | 6 065.00 | 23 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 176.00 | 479 176.00 | | 479 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 283.00 | 37 569.00 | 26 714.00 | 64 283.00 |
VI Groupe et associés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 568.00 | 354 248.00 | 11 320.00 | 365 568.00 |
VW T.V.A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 124.00 | 983 409.00 | 26 714.00 | 1 010 124.00 |