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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
AH Fonds commercial | 399 908.00 | | 399 908.00 | 399 908.00 |
AP Constructions | 734 682.00 | 666 630.00 | 68 051.00 | 734 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 476.00 | 127 577.00 | 8 898.00 | 136 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 16 694.00 | 940.00 | 17 634.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 182.00 | 864 241.00 | 543 940.00 | 1 408 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 216.00 | 45 284.00 | 1 279 932.00 | 1 325 216.00 |
BZ Autres créances | 1 655 343.00 | | 1 655 343.00 | 1 655 343.00 |
CF Disponibilités | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 773.00 | 45 284.00 | 3 163 489.00 | 3 208 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 955.00 | 909 526.00 | 3 707 429.00 | 4 616 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 740 150.00 | 1 739 360.00 | | 1 740 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 115.00 | 258 790.00 | | 193 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 965.00 | 2 038 850.00 | | 1 973 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 113.00 | 18 761.00 | | 25 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 113.00 | 18 761.00 | | 25 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 4 110.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 131.00 | 1 292 084.00 | | 1 315 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 231.00 | 428 624.00 | | 389 231.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 351.00 | 1 725 750.00 | | 1 708 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 429.00 | 3 783 361.00 | | 3 707 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 295.00 | 1 721 641.00 | | 1 705 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
FG Production vendue services | 8 201 669.00 | 405 107.00 | 8 606 776.00 | 8 201 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 575.00 | 405 107.00 | 8 614 682.00 | 8 209 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | 127 365.00 | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 1 000.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 182.00 | 100 863.00 | | 72 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 893.00 | 9 553 402.00 | | 8 647 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 778.00 | 9 294 612.00 | | 8 454 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 115.00 | 258 790.00 | | 193 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 248.00 | | 11 781.00 | 1 414 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 1 408 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 848.00 | 888 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 247.00 | | | 453 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 858.00 | | 9 781.00 | 896 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 143.00 | | 2 000.00 | 64 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 015.00 | 22 075.00 | 17 848.00 | 860 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 675.00 | 22 075.00 | 17 848.00 | 806 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 761.00 | 6 352.00 | | 18 761.00 |
6T Sur comptes clients | 32 275.00 | 14 179.00 | 1 170.00 | 32 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 275.00 | 14 179.00 | 1 170.00 | 32 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 036.00 | 20 531.00 | 1 170.00 | 51 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 531.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 131.00 | 1 315 131.00 | | 1 315 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 971.00 | 1 287 971.00 | | 1 287 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
VB T. V. A. | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 865.00 | 2 943 477.00 | 103 388.00 | 3 046 865.00 |
VW T.V.A. | 280 797.00 | 280 797.00 | | 280 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 295.00 | 1 705 295.00 | | 1 705 295.00 |