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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 097.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
AP Constructions | 279 813.00 | 276 645.00 | 3 168.00 | 279 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 129.00 | 158 820.00 | 16 308.00 | 175 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 906.00 | 50 644.00 | 45 262.00 | 95 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 701.00 | 488 385.00 | 79 316.00 | 567 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BN En cours de production de biens | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CF Disponibilités | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 862.00 | 488 385.00 | 398 477.00 | 886 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 367.00 | 209 997.00 | | 231 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | 121 369.00 | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 247 403.00 | 372 617.00 | | 247 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 101 891.00 | | 80 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 61 638.00 | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 755.00 | 60 284.00 | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 073.00 | 223 813.00 | | 151 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 477.00 | 596 431.00 | | 398 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |