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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 984.00 | 934 000.00 | 1 218 984.00 | 2 152 984.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 977.00 | 934 000.00 | 1 349 977.00 | 2 283 977.00 |
CU Autres participations | 2 123 746.00 | 923 000.00 | 1 200 746.00 | 2 123 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 902.00 | 538 902.00 | | 538 902.00 |
DH Report à nouveau | -570 374.00 | 626 834.00 | | -570 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 042.00 | -1 197 208.00 | | -1 141 042.00 |
DL TOTAL (I) | -569 462.00 | 571 580.00 | | -569 462.00 |
DP Provisions pour risques | 3 374.00 | 210 000.00 | | 3 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 374.00 | 210 000.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 110.00 | 1 263 297.00 | | 1 296 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 37 420.00 | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 387.00 | 129 085.00 | | 218 387.00 |
EA Autres dettes | 323 931.00 | 82 059.00 | | 323 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 064.00 | 1 511 861.00 | | 1 916 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 977.00 | 2 293 441.00 | | 1 349 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 310.00 | 238 450.00 | | 1 866 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 352.00 | 1 435 658.00 | | 3 007 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 042.00 | -1 197 208.00 | | -1 141 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 984.00 | | | 2 166 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 2 152 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 152 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 984.00 | | | 2 166 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 3 374.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 920 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 000.00 | 923 374.00 | 210 000.00 | 224 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 931.00 | 323 931.00 | | 323 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UP Prêts | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 110.00 | 1 296 110.00 | | 1 296 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 629.00 | 20 392.00 | 29 237.00 | 49 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 064.00 | 1 916 064.00 | | 1 916 064.00 |