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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 831.00 | 42 679.00 | 11 153.00 | 53 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 447.00 | 27 880.00 | 31 567.00 | 59 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 142.00 | 75 959.00 | 91 183.00 | 167 142.00 |
BT Marchandises | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 930.00 | 2 490.00 | 27 440.00 | 29 930.00 |
BZ Autres créances | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CF Disponibilités | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 239.00 | 2 490.00 | 432 749.00 | 435 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 380.00 | 78 449.00 | 523 932.00 | 602 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
DH Report à nouveau | | -5 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | 63 152.00 | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 126 264.00 | 96 541.00 | | 126 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 176.00 | 130 853.00 | | 124 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 032.00 | 180 532.00 | | 169 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 70 898.00 | | 58 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 151.00 | 51 710.00 | | 45 151.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 152.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 668.00 | 434 146.00 | | 397 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 932.00 | 530 687.00 | | 523 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 173.00 | 309 970.00 | | 308 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 321 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 969.00 | 1 925 985.00 | | 1 583 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 246.00 | 1 862 833.00 | | 1 554 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 722.00 | 63 152.00 | | 29 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 430.00 | | 9 712.00 | 157 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | | 9 712.00 | 103 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 287.00 | 11 671.00 | 75 959.00 | 64 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 195.00 | 5 400.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 082.00 | 10 476.00 | 70 559.00 | 60 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 176.00 | 34 681.00 | 89 495.00 | 124 176.00 |
VI Groupe et associés | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 443.00 | 83 548.00 | 4 895.00 | 88 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 668.00 | 308 173.00 | 89 495.00 | 397 668.00 |