| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AN Terrains | 27 713.00 | 2 752.00 | 24 962.00 | 27 713.00 |
AP Constructions | 184 880.00 | 182 807.00 | 2 073.00 | 184 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 953.00 | 74 724.00 | 43 229.00 | 117 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 845.00 | 175 243.00 | 122 602.00 | 297 845.00 |
BF Prêts | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 625.00 | 460 014.00 | 278 611.00 | 738 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BT Marchandises | 300 018.00 | 10 003.00 | 290 015.00 | 300 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 372.00 | 82 176.00 | 314 197.00 | 396 372.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 168 138.00 | | 168 138.00 | 168 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 465.00 | 92 179.00 | 869 286.00 | 961 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 089.00 | 552 193.00 | 1 147 897.00 | 1 700 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 401 679.00 | 535 048.00 | | 401 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 508.00 | -133 369.00 | | -113 508.00 |
DL TOTAL (I) | 574 281.00 | 687 789.00 | | 574 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 649.00 | 276 105.00 | | 216 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | 31 690.00 | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 241.00 | 200 836.00 | | 209 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 323.00 | 159 953.00 | | 118 323.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 20 193.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 616.00 | 688 777.00 | | 573 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 897.00 | 1 376 566.00 | | 1 147 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 364.00 | | 6 261.00 | 732 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 286.00 | | 6 261.00 | 324 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 589.00 | | | 383 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 578.00 | 9 193.00 | | 275 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 090.00 | 9 193.00 | | 251 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 845.00 | | | 297 845.00 |
UP Prêts | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 328.00 | 299 328.00 | | 299 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 649.00 | 59 891.00 | 156 757.00 | 216 649.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 564.00 | 467 675.00 | 300 889.00 | 768 564.00 |
VW T.V.A. | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 616.00 | 416 859.00 | 156 757.00 | 573 616.00 |