| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 737.00 | 5 635.00 | 3 102.00 | 8 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 539.00 | 108 879.00 | 59 659.00 | 168 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 094.00 | 124 969.00 | 130 125.00 | 255 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 625.00 | | 1 525 625.00 | 1 525 625.00 |
BZ Autres créances | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
CF Disponibilités | 1 330 753.00 | | 1 330 753.00 | 1 330 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 901.00 | | 3 046 901.00 | 3 046 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 995.00 | 124 969.00 | 3 177 026.00 | 3 301 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 049.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 957 238.00 | 932 180.00 | | 957 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 515.00 | 237 155.00 | | 354 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 371.00 | 1 223 002.00 | | 1 367 371.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 143.00 | 874 041.00 | | 969 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 208.00 | 559 814.00 | | 547 208.00 |
EA Autres dettes | 102 504.00 | 87 619.00 | | 102 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 655.00 | 1 521 474.00 | | 1 620 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 026.00 | 2 933 476.00 | | 3 177 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 655.00 | 1 521 474.00 | | 1 620 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 585.00 | | 18 141.00 | 266 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 631.00 | 255 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 631.00 | 177 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 895.00 | | 18 011.00 | 188 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 129.00 | 10 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 779.00 | 27 798.00 | 25 608.00 | 122 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 324.00 | 27 798.00 | 25 608.00 | 112 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 143.00 | 969 143.00 | | 969 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 625.00 | 1 525 625.00 | | 1 525 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 105.00 | 1 727 105.00 | | 1 727 105.00 |
VW T.V.A. | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 655.00 | 1 620 655.00 | | 1 620 655.00 |