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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 261.00 | 27 793.00 | 1 468.00 | 29 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 925.00 | 54 268.00 | 12 657.00 | 66 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 578.00 | 27 536.00 | 15 042.00 | 42 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 427.00 | 109 597.00 | 41 830.00 | 151 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 327.00 | | 453 327.00 | 453 327.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 238.00 | | 507 238.00 | 507 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 664.00 | 109 597.00 | 549 068.00 | 658 664.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
DH Report à nouveau | -172 431.00 | -188 850.00 | | -172 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 332.00 | 16 419.00 | | -55 332.00 |
DL TOTAL (I) | 78 082.00 | 133 415.00 | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 10 849.00 | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 510.00 | 61 040.00 | | 175 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 630.00 | 182 927.00 | | 192 630.00 |
EA Autres dettes | 95 043.00 | 10 074.00 | | 95 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 985.00 | 285 775.00 | | 470 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 068.00 | 419 189.00 | | 549 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 186.00 | | 1 461 186.00 | 1 461 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 186.00 | | 1 461 186.00 | 1 461 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 19 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 8 416.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 8 416.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 187.00 | 1 136.00 | | 44 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751.00 | 1 136.00 | | 44 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 784.00 | 7 280.00 | | -43 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 873.00 | 1 722 678.00 | | 1 473 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 205.00 | 1 706 259.00 | | 1 529 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 332.00 | 16 419.00 | | -55 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 055.00 | | 8 328.00 | 180 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 956.00 | 151 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 956.00 | 109 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 131.00 | | 8 328.00 | 138 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 658.00 | 24 330.00 | 36 392.00 | 121 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558.00 | 1 235.00 | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 101.00 | 23 095.00 | 36 392.00 | 95 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 453 327.00 | | | 453 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917.00 | 5 446.00 | 471.00 | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 637.00 | 471 637.00 | | 471 637.00 |
VW T.V.A. | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 985.00 | 470 514.00 | 471.00 | 470 985.00 |